에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IA
IF Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
11.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.95%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1066만
(+7.5%)
자금 흐름
-US$198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.38%
보유액
60
신규
7
증가
21
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$135만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$57만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$46.7만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$45.4만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$45.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$453만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$254만 |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$250만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$25.1만 |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$21.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.86% |
| 2 | 금융 | 4.05% |
| 3 | 에너지 | 0.99% |
| 4 | 임의소비재 | 0.92% |
| 5 | 정보기술 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1827만 | 12.01% |
53,135
+4,044
| +8% | +US$135만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1626만 | 10.69% |
228,160
+5,516
| +2% | +US$38.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1161만 | 7.64% |
144,156
+3,304
| +2% | +US$25.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$825만 | 5.42% |
138,230
+7,944
| +6% | +US$46.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$589만 | 3.87% |
11,774
+201
| +2% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$585만 | 3.84% |
26,830
-24
| -0.1% | -US$5.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$552만 | 3.63% |
75,219
+3,758
| +5% | +US$27.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$540만 | 3.55% |
70,505
+7,367
| +12% | +US$57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$536만 | 3.52% |
17,683
+165
| +0.9% | +US$4.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$487만 | 3.2% |
13,152
+22
| +0.2% | +US$7.87천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$453만 | 2.98% |
36,284
+3,112
| +9% | +US$37.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$421만 | 2.77% |
35,882
+3,857
| +12% | +US$45.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$405만 | 2.66% |
41,960
+979
| +2% | +US$9.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$399만 | 2.62% |
135,481
+10,506
| +8% | +US$30만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$352만 | 2.31% |
69,000
-89,000
| -56% | -US$453만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$347만 | 2.28% |
125,262
+16,807
| +15% | +US$45.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$300만 | 1.97% |
83,149
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$297만 | 1.95% |
36,199
+4,330
| +14% | +US$35.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$274만 | 1.8% |
30,094
+3,221
| +12% | +US$28.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$242만 | 1.59% |
47,950
+1,010
| +2% | +US$5.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$230만 | 1.51% |
9,464
-52
| -0.5% | -US$1.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$202만 | 1.33% |
19,000
-23,500
| -55% | -US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$197만 | 1.29% |
19,400
-25,100
| -56% | -US$254만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$185만 | 1.21% |
50,042
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$183만 | 1.2% |
6,088
-13
| -0.2% | -US$3.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CWIG
CL
TC
CP
WCM
RPA
PAMP
CIM
IF Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IF Advisors는 US$1.52억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
IF Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 21개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly으로, 328주를 보유했으며 가치는 US$39.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF으로, 추정 금액은 US$453만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 에너지입니다.
- IF Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly으로, US$39.3만 상당의 328주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IF Advisors로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- IF Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF이며, 추정 감소액은 US$453만예요.
- IF Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 57%를 차지해요.
- IF Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- IF Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 IF Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.