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IF Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
11,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,7 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 1,98 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,38%
Posição
60
Nova
7
Aumentada
21
Reduzida
9
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 570 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 467 mil |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 453 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 251 mil |
| 5 |
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,86% |
| 2 | Financeiro | 4,05% |
| 3 | Energia | 0,99% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,92% |
| 5 | Tecnologia | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 18,3 mi | 12,01% |
53.135
+4.044
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 16,3 mi | 10,69% |
228.160
+5.516
| +2% | +US$ 384 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 11,6 mi | 7,64% |
144.156
+3.304
| +2% | +US$ 256 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,25 mi | 5,42% |
138.230
+7.944
| +6% | +US$ 467 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,89 mi | 3,87% |
11.774
+201
| +2% | +US$ 96,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,85 mi | 3,84% |
26.830
-24
| -0,1% | -US$ 5,01 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 5,52 mi | 3,63% |
75.219
+3.758
| +5% | +US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,4 mi | 3,55% |
70.505
+7.367
| +12% | +US$ 570 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,36 mi | 3,52% |
17.683
+165
| +0,9% | +US$ 47,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,87 mi | 3,2% |
13.152
+22
| +0,2% | +US$ 7,87 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 4,53 mi | 2,98% |
36.284
+3.112
| +9% | +US$ 371 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 4,21 mi | 2,77% |
35.882
+3.857
| +12% | +US$ 454 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 4,05 mi | 2,66% |
41.960
+979
| +2% | +US$ 93,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,99 mi | 2,62% |
135.481
+10.506
| +8% | +US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 3,52 mi | 2,31% |
69.000
-89.000
| -56% | -US$ 4,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,47 mi | 2,28% |
125.262
+16.807
| +15% | +US$ 453 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 3 mi | 1,97% |
83.149
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 2,97 mi | 1,95% |
36.199
+4.330
| +14% | +US$ 356 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,74 mi | 1,8% |
30.094
+3.221
| +12% | +US$ 283 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 2,42 mi | 1,59% |
47.950
+1.010
| +2% | +US$ 51,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,3 mi | 1,51% |
9.464
-52
| -0,5% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 2,02 mi | 1,33% |
19.000
-23.500
| -55% | -US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 1,97 mi | 1,29% |
19.400
-25.100
| -56% | -US$ 2,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,85 mi | 1,21% |
50.042
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,83 mi | 1,2% |
6.088
-13
| -0,2% | -US$ 3,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IF Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, IF Advisors detinha 60 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de IF Advisors mostra 7 novas, 21 aumentaram e 9 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Eli Lilly: 328 ações no valor de US$ 393 mil. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, estimada em US$ 4,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Energia.
- A maior compra de IF Advisors no T2 2026 foi Eli Lilly: 328 ações no valor de US$ 393 mil.
- IF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de IF Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF, com um corte estimado de US$ 4,53 mi.
- As dez maiores posições de IF Advisors representam 57% de sua carteira de US$ 152 mi no T2 2026.
- IF Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de IF Advisors subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IF Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.