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HWMG
Harbour Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
4,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,33%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,1 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 5,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
48,77%
Posição
91
Nova
2
Aumentada
77
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 871 mil |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 364 mil |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 315 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$ 512 mil |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 317 mil |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 108 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 71,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,24% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Financeiro | 5,32% |
| 4 | Industriais | 4,26% |
| 5 | Saúde | 3,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 11,7 mi | 7,91% |
388.111
+217
| +0,1% | +US$ 7,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 11,3 mi | 7,62% |
149.297
-503
| -0,3% | -US$ 42,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$ 591 mi
| US$ 9,9 mi | 6,68% |
106.109
+1.662
| +2% | +US$ 155 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 7,7 mi | 5,2% |
105.613
+5.447
| +5% | +US$ 364 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 5,86 mi | 3,96% |
110.291
+18.437
| +20% | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 5,29 mi | 3,57% |
7.078
-99
| -1% | -US$ 71,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$ 1 bi
| US$ 5,24 mi | 3,54% |
51.753
+1.994
| +4% | +US$ 183 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 5,19 mi | 3,5% |
37.134
+614
| +2% | +US$ 62,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 5,16 mi | 3,49% |
10.320
+3.176
| +44% | +US$ 1,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 4,87 mi | 3,29% |
86.114
+3.221
| +4% | +US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 4,41 mi | 2,98% |
24.979
+5.083
| +26% | +US$ 871 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 4,24 mi | 2,87% |
51.481
+1.947
| +4% | +US$ 151 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$ 414 mi
| US$ 4,02 mi | 2,72% |
111.066
+1.973
| +2% | +US$ 71,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4 mi | 2,71% |
13.837
+3
| +0% | +US$ 858 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
| US$ 3,26 mi | 2,2% |
77.861
-12.216
| -14% | -US$ 512 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,81 mi | 1,9% |
7.537
+349
| +5% | +US$ 141 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,98 bi
| US$ 2,64 mi | 1,78% |
60.407
+713
| +1% | +US$ 36,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,4 mi | 1,62% |
6.797
+531
| +8% | +US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,4 bi
| US$ 2,38 mi | 1,61% |
3.625
+91
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,29 mi | 1,55% |
2.444
-57
| -2% | -US$ 56,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,1 mi | 1,42% |
5.561
-16
| -0,3% | -US$ 6,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 1,93 mi | 1,3% |
4.528
+781
| +21% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,71 mi | 1,16% |
3.483
+60
| +2% | +US$ 28,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,65 mi | 1,12% |
2.846
+39
| +1% | +US$ 16 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,53 mi | 1,04% |
3.688
+21
| +0,6% | +US$ 8,79 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Harbour Wealth Management Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Harbour Wealth Management Group detinha 91 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Harbour Wealth Management Group alocou US$ 5,42 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Synopsys: 513 ações no valor de US$ 229 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI Intl Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 512 mil.
- A maior compra de Harbour Wealth Management Group no T2 2026 foi Synopsys: 513 ações no valor de US$ 229 mil.
- Harbour Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,53 mi.
- A maior redução de Harbour Wealth Management Group em T2 2026 foi em iShares MSCI Intl Value Factor ETF, com um corte estimado de US$ 512 mil.
- Harbour Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em Boston Scientific no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 317 mil.
- As dez maiores posições de Harbour Wealth Management Group representam 49% de sua carteira de US$ 148 mi no T2 2026.
- Harbour Wealth Management Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Harbour Wealth Management Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harbour Wealth Management Group referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.