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WF
Womack Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
9,46%
Retorno est. (1 ano)
18,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 951 mil
(+0,63%)
Fluxo de capital
+US$ 4,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,81%
Posição
74
Nova
4
Aumentada
38
Reduzida
15
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 630 mil |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 391 mil |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 288 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 498 mil |
| 2 |
Ridgepost Capital
RPC
|
+US$ 251 mil |
| 3 |
General Motors
GM
|
+US$ 218 mil |
| 4 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
Business First Bancshares
BFST
|
+US$ 120 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,41% |
| 2 | Financeiro | 16,07% |
| 3 | Tecnologia | 10,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,52% |
| 5 | Industriais | 3,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 17 mi | 11,18% |
499.879
+13.436
| +3% | +US$ 476 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,4 mi | 8,81% |
373.197
+11.168
| +3% | +US$ 391 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 8,06 mi | 5,3% |
247.671
+3.187
| +1% | +US$ 107 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 7,19 mi | 4,72% |
102.714
+1.531
| +2% | +US$ 105 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,86 mi | 4,51% |
210.302
+5.081
| +2% | +US$ 174 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 6,5 mi | 4,27% |
92.611
+8.746
| +10% | +US$ 630 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,4 mi | 4,21% |
12.855
+240
| +2% | +US$ 121 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,58 mi | 3,67% |
203.139
+7.084
| +4% | +US$ 197 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,47 bi
| US$ 5,54 mi | 3,64% |
239.347
+8.809
| +4% | +US$ 213 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 5,33 mi | 3,5% |
34.340
+1.542
| +5% | +US$ 241 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 4,37 mi | 2,87% |
124.830
+4.156
| +3% | +US$ 154 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,66 mi | 2,4% |
10.982
-33
| -0,3% | -US$ 10,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 3,42 mi | 2,25% |
1.998
+20
| +1% | +US$ 37,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Triumph Financial Inc
TFIN
US$ 1,47 bi
| US$ 3,18 mi | 2,09% |
53.011
+630
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,61 bi
| US$ 3,13 mi | 2,06% |
35.963
+3.188
| +10% | +US$ 288 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Wabash National
WNC
US$ 504 mi
| US$ 3,09 mi | 2,03% |
250.662
+1.105
| +0,4% | +US$ 14,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,06 mi | 2,01% |
101.838
+16.493
| +19% | +US$ 494 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 2,77 mi | 1,82% |
59.178
+4.412
| +8% | +US$ 210 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,72 mi | 1,79% |
11.909
+67
| +0,6% | +US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,39 mi | 1,57% |
4.656
+128
| +3% | +US$ 59,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,36 mi | 1,55% |
6.920
-110
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 2,24 mi | 1,47% |
6.382
+2
| +0% | +US$ 753 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 2,21 mi | 1,45% |
35.189
+1.411
| +4% | +US$ 93,2 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,88 mi | 1,24% |
5.466
+362
| +7% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 1,75 mi | 1,15% |
14.537
-916
| -6% | -US$ 93,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Womack Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Womack Financial detinha 74 posições avaliadas em US$ 152 mi, alta de 0,63% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Womack Financial mostra 4 novas, 38 aumentaram, 15 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Gold Trust Micro: 6.653 ações no valor de US$ 276 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 498 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Womack Financial no T3 2026 foi iShares Gold Trust Micro: 6.653 ações no valor de US$ 276 mil.
- Womack Financial foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 630 mil.
- A maior redução de Womack Financial em T3 2026 foi em Howard Hughes, com um corte estimado de US$ 180 mil.
- Womack Financial encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 498 mil.
- As dez maiores posições de Womack Financial representam 54% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Womack Financial abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Womack Financial subiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Womack Financial referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.