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Womack Financial Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 9,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+951.359 $
Kapitalfluss
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss %
2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
74
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+630.376 $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+494.028 $
3
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+475.694 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+391.496 $
5
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+287.539 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+498.074 $
2
RPC-Symbol
Ridgepost Capital
RPC
+250.974 $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+217.905 $
4
HHH-Symbol
Howard Hughes
HHH
+179.691 $
5
BFST-Symbol
Business First Bancshares
BFST
+120.016 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,41 %
2 Finanzwesen 16,07 %
3 Technologie 10,45 %
4 Kommunikationsdienste 3,52 %
5 Industrie 3,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHM-Symbol
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
17 Mio. $ 11,18 %
499.879
+13.436
+3 % +475.694 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,4 Mio. $ 8,81 %
373.197
+11.168
+3 % +391.496 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,3 %
247.671
+3.187
+1 % +107.443 $
2024 Q4
7 Quartale
FRDM-Symbol
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
7,19 Mio. $ 4,72 %
102.714
+1.531
+2 % +104.559 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,86 Mio. $ 4,51 %
210.302
+5.081
+2 % +173.820 $
2024 Q4
7 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,27 %
92.611
+8.746
+10 % +630.376 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,4 Mio. $ 4,21 %
12.855
+240
+2 % +121.085 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,67 %
203.139
+7.084
+4 % +197.080 $
2024 Q4
7 Quartale
CSWC-Symbol
9
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
5,54 Mio. $ 3,64 %
239.347
+8.809
+4 % +212.921 $
2024 Q4
7 Quartale
VSS-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
5,33 Mio. $ 3,5 %
34.340
+1.542
+5 % +240.883 $
2024 Q4
7 Quartale
FNDA-Symbol
11
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
4,37 Mio. $ 2,87 %
124.830
+4.156
+3 % +154.313 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,66 Mio. $ 2,4 %
10.982
-33
-0,3 % -10.600 $
2024 Q4
7 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,25 %
1.998
+20
+1 % +37.156 $
2024 Q4
7 Quartale
TFIN-Symbol
14
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,09 %
53.011
+630
+1 % +45.772 $
2024 Q4
7 Quartale
BOND-Symbol
15
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,06 %
35.963
+3.188
+10 % +287.539 $
2024 Q4
7 Quartale
WNC-Symbol
16
Wabash National
WNC
504 Mio. $
3,09 Mio. $ 2,03 %
250.662
+1.105
+0,4 % +14.070 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHX-Symbol
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,01 %
101.838
+16.493
+19 % +494.028 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,82 %
59.178
+4.412
+8 % +210.031 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,72 Mio. $ 1,79 %
11.909
+67
+0,6 % +14.364 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,57 %
4.656
+128
+3 % +59.195 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,55 %
6.920
-110
-2 % -37.919 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,47 %
6.382
+2
+0 % +753 $
2024 Q4
7 Quartale
BLV-Symbol
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,45 %
35.189
+1.411
+4 % +93.235 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,24 %
5.466
+362
+7 % +125.638 $
2024 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,15 %
14.537
-916
-6 % -93.435 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CL
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
CP
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CWIG
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RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia 152 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Womack Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Womack Financial 74 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Womack Financial für Q3 2026 weist 4 neu, 38 erhöht, 15 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Gold Trust Micro: 6.653 Aktien im Wert von 275.567 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 498.074 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Womack Financial im Q3 2026 war iShares Gold Trust Micro: 6.653 Aktien im Wert von 275.567 $.
  • Womack Financial hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 630.376 $.
  • Der größte Positionsabbau von Womack Financial im Q3 2026 entfiel auf Howard Hughes und belief sich schätzungsweise auf 179.691 $.
  • Womack Financial hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 498.074 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Womack Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Womack Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Womack Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Womack Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .