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HWMG

Harbour Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 4,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss
+5,42 Mio. $
Kapitalfluss %
3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,77 %
Position
91
Neu
2
Aufgestockt
77
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,53 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,05 Mio. $
3
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+870.656 $
4
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+363.927 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+314.953 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVLU-Symbol
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
+512.250 $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+317.076 $
3
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+212.311 $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+107.760 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+71.776 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,24 %
2 Technologie 15,25 %
3 Finanzwesen 5,32 %
4 Industrie 4,26 %
5 Gesundheitswesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
11,7 Mio. $ 7,91 %
388.111
+217
+0,1 % +7.404 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 7,62 %
149.297
-503
-0,3 % -42.698 $
2025 Q4
2 Quartale
LQDH-Symbol
3
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
9,9 Mio. $ 6,68 %
106.109
+1.662
+2 % +154.585 $
2025 Q4
2 Quartale
FRDM-Symbol
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
7,7 Mio. $ 5,2 %
105.613
+5.447
+5 % +363.927 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,96 %
110.291
+18.437
+20 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,57 %
7.078
-99
-1 % -71.776 $
2025 Q4
2 Quartale
JSMD-Symbol
7
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,54 %
51.753
+1.994
+4 % +183.146 $
2026 Q1
1 Quartal
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
475 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,5 %
37.134
+614
+2 % +62.091 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
5,16 Mio. $ 3,49 %
10.320
+3.176
+44 % +1,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DON-Symbol
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,29 %
86.114
+3.221
+4 % +177.463 $
2025 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,98 %
24.979
+5.083
+26 % +870.656 $
2025 Q4
2 Quartale
DFAS-Symbol
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,87 %
51.481
+1.947
+4 % +150.837 $
2025 Q4
2 Quartale
RISR-Symbol
13
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
4,02 Mio. $ 2,72 %
111.066
+1.973
+2 % +71.651 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4 Mio. $ 2,71 %
13.837
+3
+0 % +858 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,2 %
77.861
-12.216
-14 % -512.250 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,9 %
7.537
+349
+5 % +141.206 $
2025 Q4
2 Quartale
URA-Symbol
17
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,78 %
60.407
+713
+1 % +36.114 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,4 Mio. $ 1,62 %
6.797
+531
+8 % +189.774 $
2025 Q4
2 Quartale
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,61 %
3.625
+91
+3 % +49.652 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,55 %
2.444
-57
-2 % -56.793 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,42 %
5.561
-16
-0,3 % -6.415 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,3 %
4.528
+781
+21 % +314.953 $
2025 Q4
2 Quartale
TT-Symbol
23
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,16 %
3.483
+60
+2 % +28.061 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
24
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,12 %
2.846
+39
+1 % +15.990 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
25
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,04 %
3.688
+21
+0,6 % +8.790 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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AA
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NI
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BSTWA
Blake Schutter Theil Wealth Advisors Dayton, Ohio 148 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
9C
9823 Capital Dallas, Texas 148 Mio. $ AUM
ACM
Alcosta Capital Management San Ramon, California 148 Mio. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLWM
RF&L Wealth Management Acton, Massachusetts 148 Mio. $ AUM 23,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harbour Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Harbour Wealth Management Group 91 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Harbour Wealth Management Group investierte 5,42 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Synopsys: 513 Aktien im Wert von 228.834 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI Intl Value Factor ETF; sie wurde auf 512.250 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Harbour Wealth Management Group im Q2 2026 war Synopsys: 513 Aktien im Wert von 228.834 $.
  • Harbour Wealth Management Group hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,53 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harbour Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Intl Value Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 512.250 $.
  • Harbour Wealth Management Group hat seine Position in Boston Scientific im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.076 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harbour Wealth Management Group machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Harbour Wealth Management Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Harbour Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harbour Wealth Management Group für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .