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Harbour Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
4.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.33%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
+US$1513萬
(+11%)
資金流向
+US$542萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.77%
持股
91
新
2
增持
77
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$153萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$105萬 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.1萬 |
| 4 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$36.4萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
|
+US$51.2萬 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$31.7萬 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$21.2萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$10.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.18萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.24% |
| 2 | 資訊科技 | 15.25% |
| 3 | 金融 | 5.32% |
| 4 | 工業 | 4.26% |
| 5 | 醫療保健 | 3.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$145億
| US$1171萬 | 7.91% |
388,111
+217
| +0.1% | +US$7,404 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$599億
| US$1127萬 | 7.62% |
149,297
-503
| -0.3% | -US$4.27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.99億
| US$988萬 | 6.68% |
106,109
+1,662
| +2% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.7億
| US$770萬 | 5.2% |
105,613
+5,447
| +5% | +US$36.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$438億
| US$586萬 | 3.96% |
110,291
+18,437
| +20% | +US$105萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$529萬 | 3.57% |
7,078
-99
| -1% | -US$7.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
US$10.1億
| US$524萬 | 3.54% |
51,753
+1,994
| +4% | +US$18.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4598億
| US$519萬 | 3.5% |
37,134
+614
| +2% | +US$6.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.18兆
| US$516萬 | 3.49% |
10,320
+3,176
| +44% | +US$153萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.3億
| US$487萬 | 3.29% |
86,114
+3,221
| +4% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$72.7億
| US$441萬 | 2.98% |
24,979
+5,083
| +26% | +US$87.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$424萬 | 2.87% |
51,481
+1,947
| +4% | +US$15.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14億
| US$402萬 | 2.72% |
111,066
+1,973
| +2% | +US$7.17萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$400萬 | 2.71% |
13,837
+3
| +0% | +US$858 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.4億
| US$326萬 | 2.2% |
77,861
-12,216
| -14% | -US$51.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$281萬 | 1.9% |
7,537
+349
| +5% | +US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Global X Uranium ETF
URA
US$48.1億
| US$264萬 | 1.78% |
60,407
+713
| +1% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95兆
| US$240萬 | 1.62% |
6,797
+531
| +8% | +US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639億
| US$238萬 | 1.61% |
3,625
+91
| +3% | +US$4.97萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4483億
| US$229萬 | 1.55% |
2,444
-57
| -2% | -US$5.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$210萬 | 1.42% |
5,561
-16
| -0.3% | -US$6,415 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Eaton
ETN
US$1431億
| US$193萬 | 1.3% |
4,528
+781
| +21% | +US$31.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$992億
| US$171萬 | 1.16% |
3,483
+60
| +2% | +US$2.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8356億
| US$165萬 | 1.12% |
2,846
+39
| +1% | +US$1.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Motorola Solutions
MSI
US$782億
| US$153萬 | 1.04% |
3,688
+21
| +0.6% | +US$8,790 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
NCM
Harbour Wealth Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harbour Wealth Management Group持有91個部位，價值US$1.48億，較前一季的US$1.33億增加11%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Harbour Wealth Management Group在2026年第2季投入US$542萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是Synopsys：共513股，價值US$22.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產59%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI Intl Value Factor ETF，估計減持了US$51.2萬。
- Harbour Wealth Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Synopsys：共買進513股，價值US$22.9萬。
- Harbour Wealth Management Group在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$153萬。
- Harbour Wealth Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Intl Value Factor ETF，估計減持了US$51.2萬。
- Harbour Wealth Management Group於2026年第2季完全出清Boston Scientific，估計賣出金額為US$31.7萬。
- 在2026年第2季，Harbour Wealth Management Group的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占49%。
- Harbour Wealth Management Group在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Harbour Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.48億。
根據Harbour Wealth Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。