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CFG
Chapman Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.5億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
21.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.64%
1年估算報酬率
+21.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.5億
AUM 成長
+US$1073萬
(+7.7%)
資金流向
-US$130萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.52%
持股
270
新
5
增持
26
減碼
61
已平倉
10
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$52.8萬 |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$26.6萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$23.7萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$13.3萬 |
| 5 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$12.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$53.3萬 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$31.5萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$19.9萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$15.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.4% |
| 2 | 科技 | 17.92% |
| 3 | 金融 | 13.9% |
| 4 | 醫療保健 | 6.66% |
| 5 | 必需消費品 | 6.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$760萬 | 5.05% |
21,521
-350
| -2% | -US$12.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$730萬 | 4.85% |
25,241
-214
| -0.8% | -US$6.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$706萬 | 4.69% |
14,116
-14
| -0.1% | -US$6,731 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$515萬 | 3.42% |
13,814
+164
| +1% | +US$6.64萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$480萬 | 3.19% |
163,239
+1,503
| +0.9% | +US$4.29萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$443萬 | 2.94% |
13,520
-65
| -0.5% | -US$2.02萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$435萬 | 2.89% |
150,192
-1,566
| -1% | -US$4.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$342萬 | 2.27% |
123,559
+1,232
| +1% | +US$3.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$319萬 | 2.12% |
13,404
-110
| -0.8% | -US$2.76萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$312萬 | 2.08% |
9,160
+30
| +0.3% | +US$6,867 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$288萬 | 1.92% |
6,035
-80
| -1% | -US$3.25萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$271萬 | 1.8% |
5,406
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$256萬 | 1.7% |
44,886
-304
| -0.7% | -US$1.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$247萬 | 1.64% |
30,354
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2084億
| US$235萬 | 1.56% |
16,758
-50
| -0.3% | -US$6,509 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9億
| US$230萬 | 1.53% |
121,436
+1,750
| +1% | +US$3.35萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$230萬 | 1.53% |
16,962
-50
| -0.3% | -US$7,476 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$202萬 | 1.34% |
63,624
-400
| -0.6% | -US$1.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
US Bancorp
USB
US$915億
| US$179萬 | 1.19% |
29,674
-149
| -0.5% | -US$8,349 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$170萬 | 1.13% |
6,705
-13
| -0.2% | -US$3,030 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$157萬 | 1.04% |
2,288
+71
| +3% | +US$4.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71億
| US$150萬 | 1% |
28,009
-860
| -3% | -US$4.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$149萬 | 0.99% |
31,805
+1,200
| +4% | +US$5.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
IQVIA
IQV
US$439億
| US$147萬 | 0.98% |
7,630
-500
| -6% | -US$8.72萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$133萬 | 0.89% |
1,424
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SFGM
RYA
SGC
PAG
QA
AWA
PIP
AWA
Chapman Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Chapman Financial Group持有270個部位，價值US$1.5億，較前一季的US$1.4億增加7.7%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Chapman Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加26檔、減碼61檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是GE HealthCare：共4,050股，價值US$25.9萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Buffer ETF July，估計金額為US$53.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的35%，其次為科技和金融。
- Chapman Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是GE HealthCare：共買進4,050股，價值US$25.9萬。
- Chapman Financial Group在2026年第2季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$52.8萬。
- Chapman Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Buffer ETF July，估計減持了US$53.3萬。
- Chapman Financial Group於2026年第2季完全出清JPMorgan Equity Premium Income ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2026年第2季，Chapman Financial Group的投資組合規模為US$1.5億，前十大持股占34%。
- Chapman Financial Group在2026年第2季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Chapman Financial Group的投資組合價值較前一季上升7.7%，達到US$1.5億。
根據Chapman Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。