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TMC
Themes Management Co 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
31.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.44%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
-US$1117萬
(-6.9%)
資金流向
-US$2428萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.66%
持股
161
新
10
增持
30
減碼
78
已平倉
41
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$315萬 |
| 2 |
Richtech Robotics
RR
|
+US$210萬 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$158萬 |
| 4 |
Serve Robotics
SERV
|
+US$128萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$260萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$231萬 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$160萬 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$153萬 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 44.54% |
| 2 | 科技 | 26.67% |
| 3 | 金融 | 11.79% |
| 4 | 公用事業 | 5.67% |
| 5 | 原物料 | 5.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$976萬 | 6.47% |
26,117
-455
| -2% | -US$14.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Boeing
BA
US$1503億
| US$730萬 | 4.84% |
33,729
-2,176
| -6% | -US$48.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$521萬 | 3.45% |
10,219
+500
| +5% | +US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$881億
| US$487萬 | 3.23% |
18,100
-1,576
| -8% | -US$40.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$446萬 | 2.95% |
22,277
+5,153
| +30% | +US$106萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$386萬 | 2.56% |
6,648
-701
| -10% | -US$28.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
General Dynamics
GD
US$931億
| US$364萬 | 2.41% |
10,277
-656
| -6% | -US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$341萬 | 2.26% |
2,561
-160
| -6% | -US$19.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Teradyne
TER
US$508億
| US$340萬 | 2.25% |
7,026
-33
| -0.5% | -US$1.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$338萬 | 2.24% |
6,630
-416
| -6% | -US$24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$324萬 | 2.15% |
7,712
+3,963
| +106% | +US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670億
| US$320萬 | 2.12% |
14,284
-10,341
| -42% | -US$231萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Palladyne AI
PDYN
US$1.87億
| US$316萬 | 2.1% |
520,205
+127,946
| +33% | +US$84.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
US$533億
| US$316萬 | 2.09% |
+14,284
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Richtech Robotics
RR
US$2.9億
| US$281萬 | 1.86% |
1,332,890
+865,860
| +185% | +US$210萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$961億
| US$269萬 | 1.78% |
10,826
+3,235
| +43% | +US$91.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
QuickLogic
QUIK
US$1.64億
| US$252萬 | 1.67% |
126,423
-13,077
| -9% | -US$22.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
L3Harris
LHX
US$463億
| US$252萬 | 1.67% |
8,685
-560
| -6% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$252萬 | 1.67% |
24,758
+673
| +3% | +US$6.71萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$195萬 | 1.29% |
3,470
-198
| -5% | -US$8.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14億
| US$186萬 | 1.23% |
93,460
-8,780
| -9% | -US$13.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$181萬 | 1.2% |
7,120
-595
| -8% | -US$10.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Serve Robotics
SERV
US$2.8億
| US$156萬 | 1.04% |
237,530
+152,827
| +180% | +US$128萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Baidu
BIDU
US$273億
| US$153萬 | 1.02% |
13,404
+156
| +1% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$145萬 | 0.96% |
2,167
-128
| -6% | -US$8.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
STFP
RSF
HIC
AWA
BDCMI
OFA
NFA
PAG
Themes Management Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Themes Management Co持有161個部位，管理資產為US$1.51億，較前一季的US$1.62億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Themes Management Co於2026年第2季淨撤出US$2428萬，平倉41個部位，並減持78檔持股。 最受矚目的出清持股是Cameco，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的45%，較前一季的39%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Themes Management Co新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$316萬。
- Themes Management Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進14,284股，價值US$316萬。
- Themes Management Co在2026年第2季增持Richtech Robotics的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Themes Management Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$231萬。
- Themes Management Co於2026年第2季完全出清Cameco，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2026年第2季，Themes Management Co的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占33%。
- Themes Management Co在2026年第2季新增了10個部位，並平倉41個部位。
- Themes Management Co的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$1.51億。
根據Themes Management Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。