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TMC

Themes Management Co Posiciones de la cartera

AUM USD 151 M Rotación 31.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.44%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.2 M
Flujo de capital
-USD 24.3 M
Flujo de capital %
-16.09%
10 principales posiciones (%)
32.66%
Posición
161
Nuevas
10
Aumentadas
30
Reducidas
78
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 3.15 M
2
icono de RR
Richtech Robotics
RR
+USD 2.1 M
3
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 1.58 M
4
icono de SERV
Serve Robotics
SERV
+USD 1.28 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de CCJ
Cameco
CCJ
+USD 2.6 M
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 2.31 M
3
icono de AGI
Alamos Gold
AGI
+USD 1.6 M
4
icono de AEM
Agnico Eagle Mines
AEM
+USD 1.53 M
5
icono de EQX
Equinox Gold
EQX
+USD 1.49 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Industriales 44.54%
2 Tecnología 26.67%
3 Finanzas 11.79%
4 Servicios públicos 5.67%
5 Materiales 5.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GE
1
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 9.8 M 6.47%
26,117
-455
-2% -USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BA
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 7.3 M 4.84%
33,729
-2,176
-6% -USD 484 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMT
3
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 5.21 M 3.45%
10,219
+500
+5% +USD 270 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HWM
4
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
USD 4.87 M 3.23%
18,100
-1,576
-8% -USD 405 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.46 M 2.95%
22,277
+5,153
+30% +USD 1.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.86 M 2.56%
6,648
-701
-10% -USD 287 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GD
7
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 3.64 M 2.41%
10,277
-656
-6% -USD 225 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TDG
8
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
USD 3.41 M 2.26%
2,561
-160
-6% -USD 196 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TER
9
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
USD 3.4 M 2.25%
7,026
-33
-0.5% -USD 12.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NOC
10
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 3.38 M 2.24%
6,630
-416
-6% -USD 240 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.24 M 2.15%
7,712
+3,963
+106% +USD 1.58 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de HON
12
Honeywell
HON
USD 67 mil M
USD 3.2 M 2.12%
14,284
-10,341
-42% -USD 2.31 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PDYN
13
Palladyne AI
PDYN
USD 187 M
USD 3.16 M 2.1%
520,205
+127,946
+33% +USD 847 k
2025 Q4
2 trimestres
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.3 mil M
USD 3.16 M 2.09%
+14,284
Nuevas +USD 3.15 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de RR
15
Richtech Robotics
RR
USD 290 M
USD 2.81 M 1.86%
1,332,890
+865,860
+185% +USD 2.1 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de CEG
16
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
USD 2.69 M 1.78%
10,826
+3,235
+43% +USD 911 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QUIK
17
QuickLogic
QUIK
USD 164 M
USD 2.52 M 1.67%
126,423
-13,077
-9% -USD 228 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de LHX
18
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
USD 2.52 M 1.67%
8,685
-560
-6% -USD 178 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RKLB
19
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.5 mil M
USD 2.52 M 1.67%
24,758
+673
+3% +USD 67.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AXON
20
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
USD 1.95 M 1.29%
3,470
-198
-5% -USD 82.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRRR
21
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 214 M
USD 1.86 M 1.23%
93,460
-8,780
-9% -USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SNOW
22
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
USD 1.81 M 1.2%
7,120
-595
-8% -USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SERV
23
Serve Robotics
SERV
USD 280 M
USD 1.56 M 1.04%
237,530
+152,827
+180% +USD 1.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIDU
24
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
USD 1.53 M 1.02%
13,404
+156
+1% +USD 19.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TDY
25
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
USD 1.45 M 0.96%
2,167
-128
-6% -USD 80.7 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado AUM de USD 151 M
NFA
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PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa AUM de USD 151 M 29.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Themes Management Co en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Themes Management Co mantenía 161 posiciones valuadas en USD 151 M, un 6.9% menos que los USD 162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

Themes Management Co registró retiros netos por USD 24.3 M en T2 2026, cerró 41 posiciones y redujo 78 tenencias. Su salida más destacada fue Cameco, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 45% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Themes Management Co abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.16 M.

  • La mayor compra de Themes Management Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 14,284 acciones por un valor de USD 3.16 M.
  • Themes Management Co fue quien más aumentó su posición en Richtech Robotics durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.1 M.
  • La mayor reducción de Themes Management Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
  • Themes Management Co cerró por completo su posición en Cameco en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Themes Management Co representan 33% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
  • Themes Management Co abrió 10 posiciones nuevas y cerró 41 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Themes Management Co cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 151 M.

Según el Informe 13F de Themes Management Co correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.