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TMC
Themes Management Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
31.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.44%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
-US$1117만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$2428만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.66%
보유액
161
신규
10
증가
30
축소
78
청산됨
41
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$315만 |
| 2 |
Richtech Robotics
RR
|
+US$210만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$158만 |
| 4 |
Serve Robotics
SERV
|
+US$128만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cameco
CCJ
|
+US$260만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$231만 |
| 3 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$160만 |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$153만 |
| 5 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.54% |
| 2 | 정보기술 | 26.67% |
| 3 | 금융 | 11.79% |
| 4 | 유틸리티 | 5.67% |
| 5 | 소재 | 5.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$976만 | 6.47% |
26,117
-455
| -2% | -US$14.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Boeing
BA
US$1503억
| US$730만 | 4.84% |
33,729
-2,176
| -6% | -US$48.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$521만 | 3.45% |
10,219
+500
| +5% | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$487만 | 3.23% |
18,100
-1,576
| -8% | -US$40.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$446만 | 2.95% |
22,277
+5,153
| +30% | +US$106만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$386만 | 2.56% |
6,648
-701
| -10% | -US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
General Dynamics
GD
US$931억
| US$364만 | 2.41% |
10,277
-656
| -6% | -US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$341만 | 2.26% |
2,561
-160
| -6% | -US$19.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Teradyne
TER
US$508억
| US$340만 | 2.25% |
7,026
-33
| -0.5% | -US$1.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$338만 | 2.24% |
6,630
-416
| -6% | -US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$324만 | 2.15% |
7,712
+3,963
| +106% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$670억
| US$320만 | 2.12% |
14,284
-10,341
| -42% | -US$231만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Palladyne AI
PDYN
US$1.87억
| US$316만 | 2.1% |
520,205
+127,946
| +33% | +US$84.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$316만 | 2.09% |
+14,284
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Richtech Robotics
RR
US$2.9억
| US$281만 | 1.86% |
1,332,890
+865,860
| +185% | +US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$269만 | 1.78% |
10,826
+3,235
| +43% | +US$91.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
QuickLogic
QUIK
US$1.64억
| US$252만 | 1.67% |
126,423
-13,077
| -9% | -US$22.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
L3Harris
LHX
US$463억
| US$252만 | 1.67% |
8,685
-560
| -6% | -US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$252만 | 1.67% |
24,758
+673
| +3% | +US$6.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$195만 | 1.29% |
3,470
-198
| -5% | -US$8.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14억
| US$186만 | 1.23% |
93,460
-8,780
| -9% | -US$13.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$181만 | 1.2% |
7,120
-595
| -8% | -US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
Serve Robotics
SERV
US$2.8억
| US$156만 | 1.04% |
237,530
+152,827
| +180% | +US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Baidu
BIDU
US$273억
| US$153만 | 1.02% |
13,404
+156
| +1% | +US$1.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$145만 | 0.96% |
2,167
-128
| -6% | -US$8.07만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
STFP
RSF
HIC
AWA
BDCMI
OFA
NFA
PAG
Themes Management Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Themes Management Co의 보유 포지션은 161개, 총액은 US$1.51억였으며 전 분기 US$1.62억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
Themes Management Co은(는) 2026년 2분기에 순 US$2428만을 회수했으며, 41개 포지션을 청산하고 78개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cameco으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Themes Management Co는 Honeywell Aerospace에 US$316만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Themes Management Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$316만 상당의 14,284주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Richtech Robotics 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Themes Management Co로, 추정 증가액은 US$210만 규모예요.
- Themes Management Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$231만예요.
- Themes Management Co는 2026년 2분기에 Cameco 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Themes Management Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 33%를 차지해요.
- Themes Management Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Themes Management Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$1.51억가 됐어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Themes Management Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.