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TMC

Themes Management Co Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 31,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss
-24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,66 %
Position
161
Neu
10
Aufgestockt
30
Reduziert
78
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+3,15 Mio. $
2
RR-Symbol
Richtech Robotics
RR
+2,1 Mio. $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+1,58 Mio. $
4
SERV-Symbol
Serve Robotics
SERV
+1,28 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+2,6 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+2,31 Mio. $
3
AGI-Symbol
Alamos Gold
AGI
+1,6 Mio. $
4
AEM-Symbol
Agnico Eagle Mines
AEM
+1,53 Mio. $
5
EQX-Symbol
Equinox Gold
EQX
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 44,54 %
2 Technologie 26,67 %
3 Finanzwesen 11,79 %
4 Versorger 5,67 %
5 Grundstoffe 5,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
1
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
9,8 Mio. $ 6,47 %
26.117
-455
-2 % -142.452 $
2025 Q4
2 Quartale
BA-Symbol
2
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,3 Mio. $ 4,84 %
33.729
-2.176
-6 % -484.116 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
3
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,45 %
10.219
+500
+5 % +270.313 $
2025 Q4
2 Quartale
HWM-Symbol
4
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
4,87 Mio. $ 3,23 %
18.100
-1.576
-8 % -404.721 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,46 Mio. $ 2,95 %
22.277
+5.153
+30 % +1,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
6
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,56 %
6.648
-701
-10 % -287.403 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
7
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,41 %
10.277
-656
-6 % -224.689 $
2025 Q4
2 Quartale
TDG-Symbol
8
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,26 %
2.561
-160
-6 % -196.467 $
2025 Q4
2 Quartale
TER-Symbol
9
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,25 %
7.026
-33
-0,5 % -12.448 $
2025 Q4
2 Quartale
NOC-Symbol
10
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,24 %
6.630
-416
-6 % -239.954 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
11
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,24 Mio. $ 2,15 %
7.712
+3.963
+106 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HON-Symbol
12
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,12 %
14.284
-10.341
-42 % -2,31 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
PDYN-Symbol
13
Palladyne AI
PDYN
187 Mio. $
3,16 Mio. $ 2,1 %
520.205
+127.946
+33 % +846.606 $
2025 Q4
2 Quartale
HONA
14
Honeywell Aerospace
HONA
53,3 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,09 %
+14.284
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RR-Symbol
15
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,86 %
1.332.890
+865.860
+185 % +2,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
16
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,78 %
10.826
+3.235
+43 % +911.051 $
2025 Q4
2 Quartale
QUIK-Symbol
17
QuickLogic
QUIK
164 Mio. $
2,52 Mio. $ 1,67 %
126.423
-13.077
-9 % -227.935 $
2026 Q1
1 Quartal
LHX-Symbol
18
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,67 %
8.685
-560
-6 % -177.943 $
2025 Q4
2 Quartale
RKLB-Symbol
19
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,67 %
24.758
+673
+3 % +67.054 $
2025 Q4
2 Quartale
AXON-Symbol
20
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,29 %
3.470
-198
-5 % -82.852 $
2025 Q4
2 Quartale
GRRR-Symbol
21
Gorilla Technology Group
GRRR
214 Mio. $
1,86 Mio. $ 1,23 %
93.460
-8.780
-9 % -132.084 $
2025 Q4
2 Quartale
SNOW-Symbol
22
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,2 %
7.120
-595
-8 % -109.489 $
2025 Q4
2 Quartale
SERV-Symbol
23
Serve Robotics
SERV
280 Mio. $
1,56 Mio. $ 1,04 %
237.530
+152.827
+180 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
24
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,02 %
13.404
+156
+1 % +19.319 $
2025 Q4
2 Quartale
TDY-Symbol
25
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,96 %
2.167
-128
-6 % -80.651 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio 151 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIC
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington 151 Mio. $ AUM
AWA
A4 Wealth Advisors Huntersville, North Carolina 151 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFA
Orographic Financial Advisors Avon, Colorado 151 Mio. $ AUM
NFA
Northern Financial Advisors Bloomfield Hills, Michigan 151 Mio. $ AUM 31,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa 151 Mio. $ AUM 29,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Themes Management Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Themes Management Co 161 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 6,9 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Themes Management Co zog im Q2 2026 netto 24,3 Mio. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 78 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cameco – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Themes Management Co eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 3,16 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Themes Management Co im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 14.284 Aktien im Wert von 3,16 Mio. $.
  • Themes Management Co hat seine Position in Richtech Robotics in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Themes Management Co im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 2,31 Mio. $.
  • Themes Management Co hat seine Position in Cameco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Themes Management Co machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Themes Management Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Themes Management Co sank gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Themes Management Co für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .