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Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,6 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+562.918 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.935 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+460.704 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+453.294 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+390.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,18 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+946.201 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+834.071 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+617.779 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,54 %
2 Technologie 23,19 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VO-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
10,8 Mio. $ 7,09 %
137.381
+2.360
+2 % +191.960 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,16 Mio. $ 6,03 %
17.863
-1.128
-6 % -521.655 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,75 Mio. $ 5,1 %
23.258
-3.684
-14 % -1,18 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,52 Mio. $ 4,95 %
32.940
-1.685
-5 % -361.256 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,24 Mio. $ 4,77 %
74.759
+4.667
+7 % +460.704 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
7,06 Mio. $ 4,65 %
99.975
+3.941
+4 % +282.711 $
2025 Q4
3 Quartale
AVEM-Symbol
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 3,13 %
50.620
+3.532
+8 % +328.553 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,72 Mio. $ 3,11 %
13.730
-1.780
-11 % -617.779 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 3,03 %
59.429
+1.174
+2 % +95.449 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,16 Mio. $ 2,74 %
16.683
-1.815
-10 % -461.148 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,17 %
9.981
+156
+2 % +54.564 $
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
12
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,94 %
8.376
-816
-9 % -307.189 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,9 %
17.748
+204
+1 % +31.897 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,84 %
10.668
+204
+2 % +52.298 $
2025 Q4
3 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,68 %
7.097
-640
-8 % -233.942 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,66 %
7.412
-1.440
-16 % -496.394 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,49 Mio. $ 1,64 %
5.006
+981
+24 % +494.935 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,43 %
3.001
+10
+0,3 % +6.242 $
2025 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
19
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,36 %
7.571
-194
-2 % -56.409 $
2025 Q4
3 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,22 %
4.324
-174
-4 % -72.617 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,16 %
2.310
+514
+29 % +390.470 $
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
22
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,13 %
11.830
-451
-4 % -62.320 $
2025 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,08 %
2.027
-16
-0,8 % -13.570 $
2025 Q4
3 Quartale
BKNG-Symbol
24
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,04 %
9.660
+67
+0,7 % +12.592 $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
25
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1 %
14.099
-513
-4 % -57.795 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia 152 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas 152 Mio. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
CL
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adelphi Trust 120 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adelphi Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 65 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .