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Adelphi Trust Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 10,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-2,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,6 %
Position
120
Neu
6
Aufgestockt
65
Reduziert
35
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+562.918 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+494.935 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+460.704 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+453.294 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+390.470 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,18 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+946.201 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+834.071 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+617.779 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+521.655 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,54 %
2 Technologie 23,19 %
3 Finanzwesen 9,44 %
4 Kommunikationsdienste 6,4 %
5 Gesundheitswesen 6,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMB-Symbol
76
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
435.212 $ 0,29 %
6.403
+461
+8 % +33.534 $
2025 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
77
McKesson
MCK
117 Mrd. $
426.905 $ 0,28 %
500
-226
-31 % -194.430 $
2025 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
78
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
421.863 $ 0,28 %
6.091
– –
2026 Q1
2 Quartale
UCON-Symbol
79
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
418.482 $ 0,28 %
17.624
+5.914
+51 % +145.169 $
2026 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
412.881 $ 0,27 %
3.035
+1.351
+80 % +195.502 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
387.864 $ 0,26 %
4.779
+823
+21 % +66.217 $
2026 Q2
1 Quartal
QUAL-Symbol
82
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
384.475 $ 0,25 %
1.730
– –
2025 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
358.968 $ 0,24 %
4.747
+210
+5 % +16.030 $
2026 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
355.187 $ 0,23 %
+3.757
Neu +364.996 $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
85
Prologis
PLD
120 Mrd. $
352.776 $ 0,23 %
2.717
+518
+24 % +72.648 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
86
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
336.882 $ 0,22 %
4.303
– –
2025 Q4
3 Quartale
BNY-Symbol
87
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
332.938 $ 0,22 %
2.302
-3
-0,1 % -471 $
2025 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
88
Abbott
ABT
181 Mrd. $
326.930 $ 0,22 %
3.308
-220
-6 % -22.972 $
2025 Q4
3 Quartale
FTV-Symbol
89
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
323.708 $ 0,21 %
5.906
+159
+3 % +9.423 $
2025 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
90
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
320.014 $ 0,21 %
1.955
+46
+2 % +7.897 $
2025 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
91
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
307.472 $ 0,2 %
3.841
– –
2025 Q4
3 Quartale
GLW-Symbol
92
Corning
GLW
114 Mrd. $
301.984 $ 0,2 %
1.964
+53
+3 % +8.423 $
2025 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
298.301 $ 0,2 %
1.434
– –
2025 Q4
3 Quartale
QCOM-Symbol
94
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
297.224 $ 0,2 %
1.615
+70
+5 % +12.111 $
2026 Q2
1 Quartal
DGX-Symbol
95
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
295.299 $ 0,19 %
1.267
+37
+3 % +8.553 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
96
Verizon
VZ
186 Mrd. $
292.329 $ 0,19 %
6.373
+811
+15 % +38.153 $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
97
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
291.810 $ 0,19 %
477
+7
+1 % +3.601 $
2026 Q2
1 Quartal
APH-Symbol
98
Amphenol
APH
196 Mrd. $
290.919 $ 0,19 %
3.451
-525
-13 % -42.290 $
2025 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
99
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
280.011 $ 0,18 %
3.245
+173
+6 % +15.247 $
2026 Q2
1 Quartal
DLR-Symbol
100
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
270.141 $ 0,18 %
1.539
+92
+6 % +17.071 $
2026 Q1
2 Quartale
1 2 3
4
5

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LAIC
Lederer & Associates Investment Counsel Long Beach, California 152 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AL
Advaya LLP London, United Kingdom 152 Mio. $ AUM
WCM
WealthTrak Capital Management Virginia Beach, Virginia 152 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLC
True Light Capital Singapore 152 Mio. $ AUM
CWIG
Chung Wu Investment Group Sugar Land, Texas 152 Mio. $ AUM 78,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM
TC
TTRF Capital Nicosia 152 Mio. $ AUM
CL
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adelphi Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Adelphi Trust 120 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Adelphi Trust für Q3 2026 weist 6 neu, 65 erhöht, 35 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Adelphi Trust im Q3 2026 war Honeywell Aerospace: 3.095 Aktien im Wert von 479.633 $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adelphi Trust im Q3 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,18 Mio. $.
  • Adelphi Trust hat seine Position in Honeywell im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 946.201 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adelphi Trust machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Adelphi Trust eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Adelphi Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adelphi Trust für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .