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AT
Adelphi Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
20.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.24 M
(+0.82%)
Flujo de capital
-USD 2.12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.6%
Posición
120
Nuevas
6
Aumentadas
65
Reducidas
35
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 563 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 495 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 461 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 453 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.18 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 946 k |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 834 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 618 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 522 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.54% |
| 2 | Tecnología | 23.19% |
| 3 | Finanzas | 9.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.4% |
| 5 | Atención médica | 6.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Williams Companies
WMB
USD 86.2 mil M
| USD 435 k | 0.29% |
6,403
+461
| +8% | +USD 33.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| USD 427 k | 0.28% |
500
-226
| -31% | -USD 194 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.4 mil M
| USD 422 k | 0.28% |
6,091
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
79
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3121 M
| USD 418 k | 0.28% |
17,624
+5,914
| +51% | +USD 145 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 413 k | 0.27% |
3,035
+1,351
| +80% | +USD 196 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 388 k | 0.26% |
4,779
+823
| +21% | +USD 66.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.7 mil M
| USD 384 k | 0.25% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.6 mil M
| USD 359 k | 0.24% |
4,747
+210
| +5% | +USD 16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 355 k | 0.23% |
+3,757
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Prologis
PLD
USD 118 mil M
| USD 353 k | 0.23% |
2,717
+518
| +24% | +USD 72.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 337 k | 0.22% |
4,303
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 333 k | 0.22% |
2,302
-3
| -0.1% | -USD 471 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 327 k | 0.22% |
3,308
-220
| -6% | -USD 23 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
Fortive
FTV
USD 17.4 mil M
| USD 324 k | 0.21% |
5,906
+159
| +3% | +USD 9.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
American Tower
AMT
USD 84.7 mil M
| USD 320 k | 0.21% |
1,955
+46
| +2% | +USD 7.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 307 k | 0.2% |
3,841
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 302 k | 0.2% |
1,964
+53
| +3% | +USD 8.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.7 mil M
| USD 298 k | 0.2% |
1,434
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 297 k | 0.2% |
1,615
+70
| +5% | +USD 12.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 295 k | 0.19% |
1,267
+37
| +3% | +USD 8.55 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 292 k | 0.19% |
6,373
+811
| +15% | +USD 38.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
97
Advanced Micro Devices
AMD
USD 894 mil M
| USD 292 k | 0.19% |
477
+7
| +1% | +USD 3.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
Amphenol
APH
USD 201 mil M
| USD 291 k | 0.19% |
3,451
-525
| -13% | -USD 42.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 280 k | 0.18% |
3,245
+173
| +6% | +USD 15.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
USD 64.5 mil M
| USD 270 k | 0.18% |
1,539
+92
| +6% | +USD 17.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LAIC
AL
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TC
CL
Revisión del portafolio de Adelphi Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adelphi Trust mantenía 120 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 151 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Adelphi Trust muestra 6 nuevos, Aumentaron 65, 35 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones con un valor de USD 480 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Adelphi Trust en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,095 acciones por un valor de USD 480 k.
- Adelphi Trust fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 495 k.
- La mayor reducción de Adelphi Trust durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.18 M.
- Adelphi Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T3 2026, con una venta estimada de USD 946 k.
- Las diez principales posiciones de Adelphi Trust representan 45% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
- Adelphi Trust abrió 6 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adelphi Trust aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Adelphi Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.