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Adelphi Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
10.83%
1년 추정 수익률
20.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.57%
1년 예상 수익률
+20.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$124만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$212만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.6%
보유액
120
신규
6
증가
65
축소
35
청산됨
7
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$56.3만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$49.5만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$46.1만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$45.3만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$39만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$118만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$94.6만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$83.4만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$61.8만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$52.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.54% |
| 2 | 정보기술 | 23.19% |
| 3 | 금융 | 9.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.4% |
| 5 | 건강관리 | 6.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$43.5만 | 0.29% |
6,403
+461
| +8% | +US$3.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
McKesson
MCK
US$1172억
| US$42.7만 | 0.28% |
500
-226
| -31% | -US$19.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$42.2만 | 0.28% |
6,091
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
79
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$41.8만 | 0.28% |
17,624
+5,914
| +51% | +US$14.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
80
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$41.3만 | 0.27% |
3,035
+1,351
| +80% | +US$19.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$38.8만 | 0.26% |
4,779
+823
| +21% | +US$6.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
82
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$38.4만 | 0.25% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$35.9만 | 0.24% |
4,747
+210
| +5% | +US$1.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$35.5만 | 0.23% |
+3,757
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Prologis
PLD
US$1195억
| US$35.3만 | 0.23% |
2,717
+518
| +24% | +US$7.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$33.7만 | 0.22% |
4,303
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$33.3만 | 0.22% |
2,302
-3
| -0.1% | -US$471 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Abbott
ABT
US$1815억
| US$32.7만 | 0.22% |
3,308
-220
| -6% | -US$2.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
Fortive
FTV
US$175억
| US$32.4만 | 0.21% |
5,906
+159
| +3% | +US$9.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
American Tower
AMT
US$863억
| US$32만 | 0.21% |
1,955
+46
| +2% | +US$7.9천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$30.7만 | 0.2% |
3,841
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Corning
GLW
US$1137억
| US$30.2만 | 0.2% |
1,964
+53
| +3% | +US$8.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
93
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$29.8만 | 0.2% |
1,434
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
94
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$29.7만 | 0.2% |
1,615
+70
| +5% | +US$1.21만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$29.5만 | 0.19% |
1,267
+37
| +3% | +US$8.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
96
Verizon
VZ
US$1861억
| US$29.2만 | 0.19% |
6,373
+811
| +15% | +US$3.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
97
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$29.2만 | 0.19% |
477
+7
| +1% | +US$3.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
98
Amphenol
APH
US$1957억
| US$29.1만 | 0.19% |
3,451
-525
| -13% | -US$4.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$28만 | 0.18% |
3,245
+173
| +6% | +US$1.52만 |
2026 Q2
1분기
|
|
100
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$27만 | 0.18% |
1,539
+92
| +6% | +US$1.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LAIC
AL
WCM
TLC
CWIG
IA
TC
CL
Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adelphi Trust는 US$1.52억 상당의 120개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.51억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Adelphi Trust의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 65개 증가, 35개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,095주를 보유했으며 가치는 US$48만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$118만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$48만 상당의 3,095주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Adelphi Trust로, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$118만예요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adelphi Trust의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 45%를 차지해요.
- Adelphi Trust는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Adelphi Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Adelphi Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.