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TLC
True Light Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.39%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
-US$4612만
(-23%)
자금 흐름
-US$1082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum China
YUMC
|
+US$727만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$344만 |
| 3 |
Huazhu Hotels Group
HTHT
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 95.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.12% |
| 3 | 건강관리 | 0.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$4493만 | 29.61% |
589,064
-37,236
| -6% | -US$344만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$147억
| US$2802만 | 18.47% |
671,736
-2,453
| -0.4% | -US$11.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$2565만 | 16.91% |
267,275
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Yum China
YUMC
US$152억
| US$1553만 | 10.23% |
379,886
-158,686
| -29% | -US$727만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Amer Sports
AS
US$175억
| US$1547만 | 10.2% |
457,150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1489만 | 9.81% |
373,751
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
NetEase
NTES
US$807억
| US$625만 | 4.12% |
48,754
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$417억
| US$99.2만 | 0.65% |
3,480
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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True Light Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, True Light Capital의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1.52억였으며 전 분기 US$1.98억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
True Light Capital은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1082만을 회수하고 보유 종목을 3개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Yum China이며, 추정 감소액은 US$727만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 97%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.
- True Light Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yum China이며, 추정 감소액은 US$727만예요.
- True Light Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 100%를 차지해요.
- True Light Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- True Light Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$1.52억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 True Light Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.