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AIS
Advocate Investing Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.3억
회전율
12.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.66%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.3억
AUM 성장
+US$1180만
(+10%)
자금 흐름
+US$298만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.11%
보유액
484
신규
37
증가
80
축소
37
청산됨
24
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+US$123만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$94.4만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$50.5만 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$41.8만 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$35.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$90.8만 |
| 2 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Black Stone Minerals
BSM
|
+US$66.4만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$49.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.03% |
| 2 | 정보기술 | 8.08% |
| 3 | 필수소비재 | 7.06% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.27% |
| 5 | 산업재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.9억
| US$1305만 | 10.05% |
260,150
-9,929
| -4% | -US$49.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90.5억
| US$1160만 | 8.94% |
282,278
-1,326
| -0.5% | -US$5.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$517만 | 3.99% |
62,296
+6,044
| +11% | +US$50.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$32.4억
| US$481만 | 3.71% |
94,662
+6,205
| +7% | +US$31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$38.4억
| US$323만 | 2.49% |
30,220
-1,022
| -3% | -US$12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33억
| US$310만 | 2.39% |
63,195
+17
| +0% | +US$919 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1225억
| US$306만 | 2.36% |
16,050
-110
| -0.7% | -US$1.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$813억
| US$295만 | 2.27% |
18,639
+6,039
| +48% | +US$94.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$282만 | 2.17% |
11,917
-3,953
| -25% | -US$90.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$227만 | 1.75% |
7,847
+39
| +0.5% | +US$1.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$211만 | 1.63% |
17,694
+2,382
| +16% | +US$26.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$248억
| US$210만 | 1.62% |
20,577
-695
| -3% | -US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$513억
| US$188만 | 1.45% |
35,000
-186
| -0.5% | -US$9.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9459억
| US$179만 | 1.38% |
15,768
+1
| +0% | +US$124 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$175만 | 1.35% |
32,945
-1,307
| -4% | -US$7.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
United Rentals
URI
US$638억
| US$173만 | 1.34% |
1,530
+1
| +0.1% | +US$951 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4845억
| US$169만 | 1.3% |
2,293
-25
| -1% | -US$1.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$169만 | 1.3% |
4,520
+55
| +1% | +US$2.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$164만 | 1.26% |
32,412
+4,185
| +15% | +US$21.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$158만 | 1.22% |
4,600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8179억
| US$138만 | 1.07% |
1,852
-225
| -11% | -US$16.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$136만 | 1.04% |
6,779
+74
| +1% | +US$1.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
First Solar
FSLR
US$183억
| US$135만 | 1.04% |
5,730
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$133만 | 1.02% |
16,403
+16,361
| +38,955% | +US$123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41억
| US$123만 | 0.95% |
36,472
+31
| +0.1% | +US$1.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Advocate Investing Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Advocate Investing Services는 US$1.3억 상당의 484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.18억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Advocate Investing Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 37개, 80개 증가, 37개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nokia으로, 27,300주를 보유했으며 가치는 US$36.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$90.8만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Advocate Investing Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nokia으로, US$36.3만 상당의 27,300주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 First Trust Rising Dividend Achievers ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Advocate Investing Services로, 추정 증가액은 US$123만 규모예요.
- Advocate Investing Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$90.8만예요.
- Advocate Investing Services는 2026년 2분기에 Black Stone Minerals 보유분을 전량 매도해 추정 US$66.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advocate Investing Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 40%를 차지해요.
- Advocate Investing Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Advocate Investing Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Advocate Investing Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.