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NA
NWM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
8.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.74%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$1719만
(+16%)
자금 흐름
+US$16.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.59%
보유액
24
신규
1
증가
11
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
|
+US$129만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$109만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.9만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$36.6만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alger Russell Innovation ETF
INVN
|
+US$194만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$119만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$38.4만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$38.2만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$15.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.04% |
| 2 | 금융 | 15.98% |
| 3 | 정보기술 | 11.07% |
| 4 | 산업재 | 1.67% |
| 5 | 필수소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3708만 | 29.2% |
53,991
-576
| -1% | -US$38.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$1585만 | 12.48% |
121,546
+10,416
| +9% | +US$129만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1055만 | 8.31% |
21,092
+872
| +4% | +US$41.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$782만 | 6.16% |
97,027
+14,027
| +17% | +US$109만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$750만 | 5.91% |
207,566
+11,088
| +6% | +US$36.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$36.7억
| US$653만 | 5.14% |
19,513
-226
| -1% | -US$6.47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$528만 | 4.16% |
18,247
-527
| -3% | -US$15.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$500만 | 3.93% |
15,260
+255
| +2% | +US$7.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$474만 | 3.73% |
13,821
+725
| +6% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$452만 | 3.56% |
22,606
-1,859
| -8% | -US$38.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$395만 | 3.11% |
10,588
+680
| +7% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$372만 | 2.93% |
31,150
+534
| +2% | +US$5.85만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
US$12.3억
| US$362만 | 2.85% |
79,266
+5,371
| +7% | +US$22.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$267만 | 2.1% |
3,578
-53
| -1% | -US$3.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$234만 | 1.84% |
30,615
+118
| +0.4% | +US$8.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$169만 | 1.33% |
15,718
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Alger Russell Innovation ETF
INVN
US$1050만
| US$167만 | 1.31% |
77,907
-95,201
| -55% | -US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$89.3만 | 0.7% |
18,361
+2,111
| +13% | +US$10.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$42.7만 | 0.34% |
401
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4383억
| US$30.7만 | 0.24% |
328
-65
| -17% | -US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$30.2만 | 0.24% |
+1,584
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$26.9만 | 0.21% |
5,060
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$24.4만 | 0.19% |
4,344
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Palantir
PLTR
US$4470억
| – | – |
-8,101
| 청산됨 | -US$119만 | – |
|
유사한 펀드
TCK
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NWM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NWM Advisors는 US$1.27억 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
NWM Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CrowdStrike으로, 1,584주를 보유했으며 가치는 US$30.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alger Russell Innovation ETF으로, 추정 금액은 US$194만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- NWM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CrowdStrike으로, US$30.2만 상당의 1,584주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NWM Advisors로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- NWM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alger Russell Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- NWM Advisors는 2026년 2분기에 Palantir 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NWM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 83%를 차지해요.
- NWM Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- NWM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 NWM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.