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WWMP
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
28.21%
1년 추정 수익률
17.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.76%
1년 예상 수익률
+17.98%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$396만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$395만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.87%
보유액
117
신규
16
증가
40
축소
43
청산됨
17
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
|
+US$222만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$202만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+US$169만 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$281만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$210만 |
| 3 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$195만 |
| 4 |
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
|
+US$191만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.68% |
| 2 | 정보기술 | 5.65% |
| 3 | 금융 | 3.04% |
| 4 | 헬스케어 | 2.26% |
| 5 | 산업재 | 1.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$167억
| US$758만 | 5.93% |
298,488
+19,473
| +7% | +US$50.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.5억
| US$745만 | 5.83% |
377,254
+24,387
| +7% | +US$49.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
US$9.13억
| US$446만 | 3.49% |
101,116
+8,132
| +9% | +US$36.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.31억
| US$424만 | 3.32% |
124,381
+29,943
| +32% | +US$97.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1813억
| US$399만 | 3.13% |
44,494
+3,900
| +10% | +US$34.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.1억
| US$385만 | 3.01% |
162,180
+13,260
| +9% | +US$32.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1039억
| US$384만 | 3% |
12,590
+907
| +8% | +US$26.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.79억
| US$361만 | 2.82% |
68,006
+5,296
| +8% | +US$28.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.9억
| US$349만 | 2.73% |
63,556
+4,910
| +8% | +US$27.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$333만 | 2.61% |
42,534
+3,579
| +9% | +US$29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$71.2억
| US$305만 | 2.39% |
48,224
+3,944
| +9% | +US$24.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
US$5.55억
| US$299만 | 2.34% |
50,457
+5,399
| +12% | +US$32.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$247만 | 1.94% |
126,777
+9,676
| +8% | +US$18.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$245만 | 1.92% |
125,410
+10,467
| +9% | +US$20.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$233만 | 1.82% |
115,696
+14,346
| +14% | +US$29.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
16
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.2억
| US$232만 | 1.82% |
+8,528
| 신규 | +US$222만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178억
| US$228만 | 1.78% |
30,113
+1,297
| +5% | +US$9.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$83.8억
| US$226만 | 1.77% |
45,942
+4,213
| +10% | +US$21.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
US$16.6억
| US$223만 | 1.74% |
22,137
+1,204
| +6% | +US$12.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31.1억
| US$215만 | 1.68% |
118,136
+16,613
| +16% | +US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$125억
| US$214만 | 1.68% |
+20,123
| 신규 | +US$202만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
US$228억
| US$212만 | 1.66% |
+7,992
| 신규 | +US$200만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.04억
| US$205만 | 1.61% |
49,847
+2,350
| +5% | +US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$416억
| US$193만 | 1.51% |
10,170
+8,100
| +391% | +US$145만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8억
| US$188만 | 1.47% |
38,742
+3,090
| +9% | +US$15.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CIS
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 측은 US$1.28억 상당의 117개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$395만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 주식으로, 8,528주를 보유했으며 가치는 US$232만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Microsoft 주식으로, 보유분을 추정 US$167만 규모 줄였어요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 주식으로, US$232만 상당의 8,528주를 매수했어요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 측이 2026년 3분기에 iShares Semiconductor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$145만 규모예요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$167만예요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$281만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 36% 비중을 차지해요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Wagner Wealth Management (Pennsylvania)의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.