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WWMP

Wagner Wealth Management (Pennsylvania) Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 28,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss
+3,95 Mio. $
Kapitalfluss %
3,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,87 %
Position
117
Neu
16
Aufgestockt
40
Reduziert
43
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBT-Symbol
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
+2,22 Mio. $
2
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+2,02 Mio. $
3
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+2 Mio. $
4
IEO-Symbol
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
+1,69 Mio. $
5
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+2,81 Mio. $
2
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+2,1 Mio. $
3
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+1,95 Mio. $
4
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,91 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,68 %
2 Technologie 5,65 %
3 Finanzwesen 3,04 %
4 Gesundheitswesen 2,26 %
5 Industrie 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYLD-Symbol
1
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
7,58 Mio. $ 5,93 %
298.488
+19.473
+7 % +507.646 $
2025 Q4
3 Quartale
FTCB-Symbol
2
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,75 Mrd. $
7,45 Mio. $ 5,83 %
377.254
+24.387
+7 % +499.451 $
2025 Q4
3 Quartale
AFLG-Symbol
3
First Trust Active Factor Large Cap ETF
AFLG
800 Mio. $
4,46 Mio. $ 3,49 %
101.116
+8.132
+9 % +360.509 $
2025 Q4
3 Quartale
PIE-Symbol
4
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
258 Mio. $
4,24 Mio. $ 3,32 %
124.381
+29.943
+32 % +977.687 $
2026 Q2
1 Quartal
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,13 %
44.494
+3.900
+10 % +348.659 $
2025 Q4
3 Quartale
UCON-Symbol
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
3,85 Mio. $ 3,01 %
162.180
+13.260
+9 % +325.489 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
3,84 Mio. $ 3 %
12.590
+907
+8 % +266.859 $
2025 Q4
3 Quartale
PIZ-Symbol
8
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
605 Mio. $
3,61 Mio. $ 2,82 %
68.006
+5.296
+8 % +282.210 $
2025 Q4
3 Quartale
DBEF-Symbol
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,4 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,73 %
63.556
+4.910
+8 % +271.366 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
10
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,61 %
42.534
+3.579
+9 % +289.638 $
2025 Q4
3 Quartale
FBCG-Symbol
11
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,44 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,39 %
48.224
+3.944
+9 % +243.035 $
2025 Q4
3 Quartale
IPKW-Symbol
12
Invesco International BuyBack Achievers ETF
IPKW
553 Mio. $
2,99 Mio. $ 2,34 %
50.457
+5.399
+12 % +324.709 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCQ-Symbol
13
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,04 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,94 %
126.777
+9.676
+8 % +189.047 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCR-Symbol
14
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,92 %
125.410
+10.467
+9 % +205.316 $
2025 Q4
3 Quartale
BSCS-Symbol
15
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,54 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,82 %
115.696
+14.346
+14 % +291.300 $
2025 Q4
3 Quartale
FBT-Symbol
16
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,08 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,82 %
+8.528
Neu +2,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
17
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,8 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,78 %
30.113
+1.297
+5 % +99.006 $
2026 Q1
2 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,27 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,77 %
45.942
+4.213
+10 % +217.176 $
2025 Q4
3 Quartale
IHE-Symbol
19
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,74 %
22.137
+1.204
+6 % +123.481 $
2026 Q2
1 Quartal
BSCT-Symbol
20
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,68 %
118.136
+16.613
+16 % +306.852 $
2025 Q4
3 Quartale
IGV-Symbol
21
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,3 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,68 %
+20.123
Neu +2,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IYW-Symbol
22
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,66 %
+7.992
Neu +2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IYZ-Symbol
23
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
973 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,61 %
49.847
+2.350
+5 % +98.859 $
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
47 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,51 %
3.390
+2.700
+391 % +1,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LMBS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,52 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,47 %
38.742
+3.090
+9 % +152.777 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Twin Lions Management
Twin Lions Management Stamford, Connecticut 128 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Risk Paradigm Group
Risk Paradigm Group Austin, Texas 128 Mio. $ AUM
Journey Beyond Wealth
Journey Beyond Wealth Roswell, Georgia 128 Mio. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osbon Capital Management
Osbon Capital Management Boston, Massachusetts 127 Mio. $ AUM
Parvin Asset Management
Parvin Asset Management Sioux Falls, South Dakota 127 Mio. $ AUM 37,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wagner Wealth Management (Pennsylvania) 117 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 3,2 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Wagner Wealth Management (Pennsylvania) investierte 3,95 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund: 8.528 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 1,67 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) im Q3 2026 war First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund: 8.528 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
  • Wagner Wealth Management (Pennsylvania) hat seine Position in iShares Semiconductor ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,67 Mio. $.
  • Wagner Wealth Management (Pennsylvania) hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) machen im Q3 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Wagner Wealth Management (Pennsylvania) eröffnete 16 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wagner Wealth Management (Pennsylvania) für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .