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Financial Concepts Unlimited

Financial Concepts Unlimited Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 12,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
-821.591 $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,56 %
Position
47
Neu
3
Aufgestockt
26
Reduziert
9
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+404.023 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+341.524 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+312.862 $
4
FCSH-Symbol
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
+285.099 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+202.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,14 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+477.259 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+350.966 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+323.058 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+302.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,24 %
2 Technologie 9,15 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,75 %
4 Kommunikationsdienste 0,59 %
5 Finanzwesen 0,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
20 Mio. $ 15,66 %
27.121
+14
+0,1 % +9.632 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 14,98 %
36.569
+809
+2 % +404.023 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
11,6 Mio. $ 9,08 %
15.504
-417
-3 % -302.328 $
2026 Q1
1 Quartal
FLCV-Symbol
4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
177 Mio. $
11 Mio. $ 8,65 %
307.724
-3.139
-1 % -107.413 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
9,2 Mio. $ 7,21 %
45.956
-5.524
-11 % -1,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FSCC-Symbol
6
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
420 Mio. $
7,54 Mio. $ 5,91 %
201.958
+1.003
+0,5 % +34.024 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
6,63 Mio. $ 5,2 %
8.849
+469
+6 % +341.524 $
2026 Q1
1 Quartal
SLYG-Symbol
8
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,65 %
49.817
+293
+0,6 % +31.703 $
2026 Q1
1 Quartal
MKTN-Symbol
9
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
131 Mio. $
5,27 Mio. $ 4,13 %
202.773
+1.465
+0,7 % +37.586 $
2026 Q1
1 Quartal
MDYG-Symbol
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
5,22 Mio. $ 4,09 %
46.591
+915
+2 % +96.972 $
2026 Q1
1 Quartal
FDV-Symbol
11
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
972 Mio. $
3,83 Mio. $ 3,01 %
122.172
+1.282
+1 % +40.021 $
2026 Q1
1 Quartal
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,66 %
44.808
+387
+0,9 % +28.550 $
2026 Q1
1 Quartal
OEF-Symbol
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,77 %
6.169
+12
+0,2 % +4.298 $
2026 Q1
1 Quartal
FCSH-Symbol
14
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
66,8 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,55 %
81.965
+11.759
+17 % +285.099 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,9 Mio. $ 1,49 %
6.570
-1.227
-16 % -350.966 $
2026 Q1
1 Quartal
BSV-Symbol
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,38 %
22.601
+4.009
+22 % +312.862 $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
777.703 $ 0,61 %
3.263
-568
-15 % -142.573 $
2026 Q1
1 Quartal
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
765.492 $ 0,6 %
1.820
-1.200
-40 % -477.259 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
747.285 $ 0,59 %
1.088
+18
+2 % +11.999 $
2026 Q1
1 Quartal
IBB-Symbol
20
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
661.341 $ 0,52 %
3.477
+45
+1 % +7.735 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
627.426 $ 0,49 %
17.017
+56
+0,3 % +1.927 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHA-Symbol
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
532.898 $ 0,42 %
14.749
+46
+0,3 % +1.520 $
2026 Q1
1 Quartal
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
507.003 $ 0,4 %
1.549
-109
-7 % -33.850 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
486.969 $ 0,38 %
406
+6
+2 % +6.130 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
375.621 $ 0,29 %
13.560
+87
+0,6 % +2.345 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Portfolio-Rückblick von Financial Concepts Unlimited für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Concepts Unlimited 47 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Financial Concepts Unlimited für Q2 2026 weist 3 neu, 26 erhöht, 9 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class C: 568 Aktien im Wert von 200.691 $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 1,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Financial Concepts Unlimited im Q2 2026 war Alphabet (Google) Class C: 568 Aktien im Wert von 200.691 $.
  • Financial Concepts Unlimited hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 404.023 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Concepts Unlimited im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
  • Financial Concepts Unlimited hat seine Position in Caterpillar im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323.058 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Concepts Unlimited machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Financial Concepts Unlimited eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Concepts Unlimited stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Concepts Unlimited für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .