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Financial Concepts Unlimited Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
6,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,58%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 371 mil
(+0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 159 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,51%
Posição
44
Nova
–
Aumentada
27
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 561 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 346 mil |
| 3 |
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
|
+US$ 307 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 304 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 231 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 611 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 344 mil |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 261 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 201 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,14% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,43% |
| 5 | Financeiro | 0,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 465 bi
| US$ 20,3 mi | 15,87% |
27.444
+323
| +1% | +US$ 231 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,9 bi
| US$ 19,1 mi | 14,96% |
37.635
+1.066
| +3% | +US$ 561 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 11,9 mi | 9,3% |
15.598
+94
| +0,6% | +US$ 71,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
US$ 240 mi
| US$ 11 mi | 8,62% |
306.186
-1.538
| -0,5% | -US$ 56,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,18 tri
| US$ 10,5 mi | 8,2% |
45.926
-30
| -0,1% | -US$ 6,43 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 7,12 mi | 5,57% |
9.302
+453
| +5% | +US$ 346 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$ 456 mi
| US$ 6,8 mi | 5,32% |
203.229
+1.271
| +0,6% | +US$ 45 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
US$ 130 mi
| US$ 5,72 mi | 4,47% |
205.040
+2.267
| +1% | +US$ 61,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,75 bi
| US$ 5,47 mi | 4,28% |
51.157
+1.340
| +3% | +US$ 153 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,83 bi
| US$ 5,02 mi | 3,93% |
48.033
+1.442
| +3% | +US$ 156 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 1,07 bi
| US$ 3,89 mi | 3,04% |
123.888
+1.716
| +1% | +US$ 56,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,6 bi
| US$ 3,41 mi | 2,67% |
45.234
+426
| +1% | +US$ 33,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 2,38 mi | 1,86% |
6.219
+50
| +0,8% | +US$ 18,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
US$ 66,6 mi
| US$ 2,24 mi | 1,75% |
94.772
+12.807
| +16% | +US$ 307 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 2,03 mi | 1,58% |
26.532
+3.931
| +17% | +US$ 304 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,13 tri
| US$ 1,55 mi | 1,22% |
4.669
-1.901
| -29% | -US$ 611 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 763 mil | 0,6% |
1.088
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 723 mil | 0,56% |
3.432
-45
| -1% | -US$ 9,03 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 588 mil | 0,46% |
2.359
-904
| -28% | -US$ 230 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 581 mil | 0,45% |
17.088
+71
| +0,4% | +US$ 2,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 514 mil | 0,4% |
1.553
+4
| +0,3% | +US$ 1,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 483 mil | 0,38% |
14.801
+52
| +0,4% | +US$ 1,78 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 473 mil | 0,37% |
923
-18
| -2% | -US$ 8,32 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 470 mil | 0,37% |
406
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 373 mil | 0,29% |
13.567
+7
| +0,1% | +US$ 195 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIS
Revisão da carteira de Financial Concepts Unlimited no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Concepts Unlimited detinha 44 posições avaliadas em US$ 128 mi, alta de 0,29% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Financial Concepts Unlimited mostra 27 aumentaram, 10 reduções e 3 encerradas posições. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 611 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- Financial Concepts Unlimited foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 561 mil.
- A maior redução de Financial Concepts Unlimited em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 611 mil.
- Financial Concepts Unlimited encerrou totalmente sua posição em Invesco Aerospace & Defense ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Financial Concepts Unlimited representam 81% de sua carteira de US$ 128 mi no T3 2026.
- Financial Concepts Unlimited abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Concepts Unlimited subiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Concepts Unlimited referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.