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Financial Concepts Unlimited ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
6.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.58%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$37.1万
(+0.29%)
資金フロー
+$15.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.51%
保有額
44
新規
–
買い増し
27
減少
10
解消
3
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$56.1万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$34.6万 |
| 3 |
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
|
+$30.7万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$30.4万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$23.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$61.1万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$34.4万 |
| 3 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+$26.1万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$23万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$20.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.23% |
| 2 | 情報技術 | 9.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.43% |
| 5 | 金融 | 0.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $2030万 | 15.87% |
27,444
+323
| +1% | +$23.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $1914万 | 14.96% |
37,635
+1,066
| +3% | +$56.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1190万 | 9.3% |
15,598
+94
| +0.6% | +$7.14万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
FLCV
$2.4億
| $1102万 | 8.62% |
306,186
-1,538
| -0.5% | -$5.68万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1049万 | 8.2% |
45,926
-30
| -0.1% | -$6,432 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $712万 | 5.57% |
9,302
+453
| +5% | +$34.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
7
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
$4.57億
| $680万 | 5.32% |
203,229
+1,271
| +0.6% | +$4.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
$1.31億
| $572万 | 4.47% |
205,040
+2,267
| +1% | +$6.18万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.6億
| $547万 | 4.28% |
51,157
+1,340
| +3% | +$15.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$28.5億
| $502万 | 3.93% |
48,033
+1,442
| +3% | +$15.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
11
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$10.8億
| $389万 | 3.04% |
123,888
+1,716
| +1% | +$5.65万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $341万 | 2.67% |
45,234
+426
| +1% | +$3.33万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
iShares S&P 100 ETF
OEF
$201億
| $238万 | 1.86% |
6,219
+50
| +0.8% | +$1.88万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
14
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
FCSH
$6656万
| $224万 | 1.75% |
94,772
+12,807
| +16% | +$30.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $203万 | 1.58% |
26,532
+3,931
| +17% | +$30.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
16
Apple
AAPL
$5.17兆
| $155万 | 1.22% |
4,669
-1,901
| -29% | -$61.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $76.3万 | 0.6% |
1,088
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
$114億
| $72.3万 | 0.56% |
3,432
-45
| -1% | -$9,029 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $58.8万 | 0.46% |
2,359
-904
| -28% | -$23万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$151億
| $58.1万 | 0.45% |
17,088
+71
| +0.4% | +$2,514 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $51.4万 | 0.4% |
1,553
+4
| +0.3% | +$1,399 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$224億
| $48.3万 | 0.38% |
14,801
+52
| +0.4% | +$1,779 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $47.3万 | 0.37% |
923
-18
| -2% | -$8,324 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $47万 | 0.37% |
406
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
$680億
| $37.3万 | 0.29% |
13,567
+7
| +0.1% | +$195 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
CIS
Financial Concepts Unlimitedの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Concepts Unlimitedは44銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.28億から0.29%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Financial Concepts Unlimitedの2026年第3四半期の報告書には、27件増加しました、10件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$61.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Financial Concepts Unlimitedは2026年第3四半期にState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.1万でした。
- Financial Concepts Unlimitedが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$61.1万相当を減らしました。
- Financial Concepts Unlimitedは2026年第3四半期にInvesco Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Concepts Unlimitedの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの81%を占めています。
- Financial Concepts Unlimitedは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Financial Concepts Unlimitedのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.29%増加し、$1.28億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Concepts Unlimitedの 13F報告書 に基づいています。