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RPG
Risk Paradigm Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
6.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.32%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
+$1029万
(+8.8%)
資金フロー
+$445万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.48%
保有額
60
新規
1
買い増し
38
減少
18
解消
3
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$298万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$170万 |
| 3 |
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
|
+$151万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$71.2万 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $754万 | 5.91% |
79,693
+6,484
| +9% | +$61.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
$3948万
| $712万 | 5.58% |
328,675
-69,576
| -17% | -$151万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $684万 | 5.36% |
224,325
+21,223
| +10% | +$66.1万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.45億
| $571万 | 4.48% |
211,331
+113,018
| +115% | +$312万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
$8.17億
| $519万 | 4.07% |
150,358
+38,210
| +34% | +$134万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $511万 | 4% |
23,082
+196
| +0.9% | +$4.1万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $438万 | 3.43% |
18,058
+1,169
| +7% | +$26.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
$6.47億
| $424万 | 3.33% |
57,119
+433
| +0.8% | +$3.16万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $344万 | 2.7% |
21,755
+1,246
| +6% | +$16.8万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $333万 | 2.61% |
17,954
+2,587
| +17% | +$45万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $327万 | 2.57% |
20,629
+3,312
| +19% | +$49.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $324万 | 2.54% |
17,028
-2,298
| -12% | -$39.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $322万 | 2.53% |
30,080
+3,603
| +14% | +$41.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $320万 | 2.51% |
59,627
+7,227
| +14% | +$37.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
US Global Jets ETF
JETS
$7.64億
| $316万 | 2.48% |
95,130
+7,103
| +8% | +$19.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $314万 | 2.46% |
61,687
+10,132
| +20% | +$52万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $310万 | 2.43% |
68,450
+9,553
| +16% | +$43.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $307万 | 2.41% |
76,243
+8,441
| +12% | +$34.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.1億
| $307万 | 2.41% |
69,664
+6,755
| +11% | +$29.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
$3.21億
| $306万 | 2.4% |
235,728
+22,438
| +11% | +$32.2万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $305万 | 2.4% |
10,168
+579
| +6% | +$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $304万 | 2.39% |
25,952
+2,591
| +11% | +$30.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $304万 | 2.38% |
36,542
+5,606
| +18% | +$46.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
$33.2億
| $301万 | 2.36% |
115,941
+4,516
| +4% | +$13.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $275万 | 2.16% |
51,457
+487
| +1% | +$3.23万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Risk Paradigm Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Risk Paradigm Groupは60銘柄を保有し、保有額は$1.28億でした。前四半期の$1.17億から8.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Risk Paradigm Groupは2026年第2四半期に純新規投資額として$445万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は753株、評価額は$27.7万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck International High Yield Bond ETFで、推定$151万相当を売却しました。
- Risk Paradigm Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は753株、評価額は$27.7万でした。
- Risk Paradigm Groupは2026年第2四半期にState Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$312万でした。
- Risk Paradigm Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck International High Yield Bond ETFで、推定$151万相当を減らしました。
- Risk Paradigm Groupは2026年第2四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$298万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Risk Paradigm Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの41%を占めています。
- Risk Paradigm Groupは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Risk Paradigm Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%増加し、$1.28億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のRisk Paradigm Groupの 13F報告書 に基づいています。