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RPG
Risk Paradigm Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.3 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 4.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.48%
Posición
60
Nuevas
1
Aumentadas
38
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 614 k |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 520 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.98 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 712 k |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 7.54 M | 5.91% |
79,693
+6,484
| +9% | +USD 614 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
VanEck International High Yield Bond ETF
IHY
USD 39.5 M
| USD 7.12 M | 5.58% |
328,675
-69,576
| -17% | -USD 1.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 6.84 M | 5.36% |
224,325
+21,223
| +10% | +USD 661 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 245 M
| USD 5.71 M | 4.48% |
211,331
+113,018
| +115% | +USD 3.12 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 817 M
| USD 5.19 M | 4.07% |
150,358
+38,210
| +34% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.11 M | 4% |
23,082
+196
| +0.9% | +USD 41 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 4.38 M | 3.43% |
18,058
+1,169
| +7% | +USD 266 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
USD 647 M
| USD 4.24 M | 3.33% |
57,119
+433
| +0.8% | +USD 31.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 3.44 M | 2.7% |
21,755
+1,246
| +6% | +USD 168 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.33 M | 2.61% |
17,954
+2,587
| +17% | +USD 450 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.27 M | 2.57% |
20,629
+3,312
| +19% | +USD 493 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.24 M | 2.54% |
17,028
-2,298
| -12% | -USD 393 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.22 M | 2.53% |
30,080
+3,603
| +14% | +USD 411 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.2 M | 2.51% |
59,627
+7,227
| +14% | +USD 376 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
US Global Jets ETF
JETS
USD 764 M
| USD 3.16 M | 2.48% |
95,130
+7,103
| +8% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.14 M | 2.46% |
61,687
+10,132
| +20% | +USD 520 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 3.1 M | 2.43% |
68,450
+9,553
| +16% | +USD 433 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 3.07 M | 2.41% |
76,243
+8,441
| +12% | +USD 341 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 3.07 M | 2.41% |
69,664
+6,755
| +11% | +USD 297 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
USD 321 M
| USD 3.06 M | 2.4% |
235,728
+22,438
| +11% | +USD 322 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 3.05 M | 2.4% |
10,168
+579
| +6% | +USD 163 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 3.04 M | 2.39% |
25,952
+2,591
| +11% | +USD 302 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.04 M | 2.38% |
36,542
+5,606
| +18% | +USD 468 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
USD 3324 M
| USD 3.01 M | 2.36% |
115,941
+4,516
| +4% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 2.75 M | 2.16% |
51,457
+487
| +1% | +USD 32.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCM
TLM
FCU
PAM
PM
CIS
FC
EHAM
Revisión del portafolio de Risk Paradigm Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Risk Paradigm Group mantenía 60 posiciones por un valor de USD 128 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Risk Paradigm Group destinó USD 4.45 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SPDR Gold Trust: 753 acciones con un valor de USD 277 k.
La mayor reducción de posición fue en VanEck International High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.51 M.
- La mayor compra de Risk Paradigm Group en T2 2026 fue SPDR Gold Trust: 753 acciones por un valor de USD 277 k.
- Risk Paradigm Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.12 M.
- La mayor reducción de Risk Paradigm Group durante T2 2026 fue en VanEck International High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.51 M.
- Risk Paradigm Group cerró por completo su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.98 M.
- Las diez principales posiciones de Risk Paradigm Group representan 41% de su cartera de USD 128 M en T2 2026.
- Risk Paradigm Group abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Risk Paradigm Group aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Risk Paradigm Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.