¡Ya estamos en !
Descubre más
Clarion Wealth Managment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
26.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.5 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.08%
Posición
92
Nuevas
8
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 417 k |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 397 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 351 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.08 M |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+USD 308 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 297 k |
| 4 |
American Healthcare REIT
AHR
|
+USD 211 k |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.08% |
| 2 | Tecnología | 12.15% |
| 3 | Bienes raíces | 6.11% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.07% |
| 5 | Industriales | 5.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.1 mil M
| USD 15.5 M | 12.55% |
174,309
+30,363
| +21% | +USD 2.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 562 M
| USD 13.2 M | 10.68% |
285,970
+34,488
| +14% | +USD 1.57 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 9.16 M | 7.39% |
31,640
+279
| +0.9% | +USD 79.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9138 M
| USD 8.32 M | 6.72% |
89,143
-11,621
| -12% | -USD 1.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
American Healthcare REIT
AHR
USD 13.4 mil M
| USD 6.27 M | 5.06% |
120,281
-4,301
| -3% | -USD 211 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 4.34 M | 3.51% |
34,983
+3
| +0% | +USD 362 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 3.24 M | 2.62% |
45,525
-913
| -2% | -USD 63.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 2.42 M | 1.95% |
9,983
-73
| -0.7% | -USD 17 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 42 mil M
| USD 2.24 M | 1.81% |
17,549
+47
| +0.3% | +USD 5.83 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 2.22 M | 1.8% |
15,194
+2
| +0% | +USD 287 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 2 M | 1.61% |
8,376
+12
| +0.1% | +USD 3.01 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.98 M | 1.6% |
7,816
+18
| +0.2% | +USD 4.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 343 mil M
| USD 1.9 M | 1.53% |
5,375
+11
| +0.2% | +USD 3.58 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 1.87 M | 1.51% |
17,590
+300
| +2% | +USD 30.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 1.68 M | 1.35% |
2,243
+3
| +0.1% | +USD 2.18 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 17.4 mil M
| USD 1.67 M | 1.34% |
11,374
-265
| -2% | -USD 36.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.59 M | 1.28% |
4,249
-127
| -3% | -USD 51.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 1.53 M | 1.24% |
7,664
+324
| +4% | +USD 66.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 789 mil M
| USD 1.5 M | 1.21% |
4,382
+100
| +2% | +USD 32.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 14.8 mil M
| USD 1.46 M | 1.18% |
8,877
-99
| -1% | -USD 15.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 1.33 M | 1.08% |
9,750
-1,212
| -11% | -USD 181 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 1.32 M | 1.07% |
3,352
-56
| -2% | -USD 20.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
W.P. Carey
WPC
USD 15 mil M
| USD 1.3 M | 1.05% |
18,133
-447
| -2% | -USD 32.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 1.22 M | 0.98% |
1,302
-87
| -6% | -USD 86.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.98% |
16,075
-113
| -0.7% | -USD 9.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CI
Revisión del portafolio de Clarion Wealth Managment Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clarion Wealth Managment Partners mantenía 92 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 12% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clarion Wealth Managment Partners muestra 8 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P 500 ETF: 572 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 1.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
- La mayor compra de Clarion Wealth Managment Partners en T2 2026 fue iShares Core S&P 500 ETF: 572 acciones por un valor de USD 428 k.
- Clarion Wealth Managment Partners fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.72 M.
- La mayor reducción de Clarion Wealth Managment Partners durante T2 2026 fue en Vanguard International Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.08 M.
- Clarion Wealth Managment Partners cerró por completo su posición en Leidos en T2 2026, con una venta estimada de USD 308 k.
- Las diez principales posiciones de Clarion Wealth Managment Partners representan 54% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Clarion Wealth Managment Partners abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clarion Wealth Managment Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Clarion Wealth Managment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.