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Conquis Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
19.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.37 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.47%
Posición
54
Nuevas
–
Aumentadas
7
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 525 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 295 k |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 184 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 129 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 73.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.13 M |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+USD 480 k |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 197 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 178 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 158 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.13% |
| 2 | Tecnología | 1.49% |
| 3 | Salud | 0.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.32% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 28.3 M | 22.8% |
41,162
-1,689
| -4% | -USD 1.13 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 21.9 M | 17.68% |
595,284
-5,373
| -0.9% | -USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 15.7 M | 12.69% |
66,527
+319
| +0.5% | +USD 73.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 12.3 M | 9.92% |
277,365
-4,169
| -1% | -USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 12.2 M | 9.84% |
440,361
-5,851
| -1% | -USD 158 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.3 mil M
| USD 7 M | 5.65% |
91,322
+3,847
| +4% | +USD 295 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 6.02 M | 4.85% |
30,441
+66
| +0.2% | +USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 5.44 M | 4.39% |
36,690
-447
| -1% | -USD 61.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 3.53 M | 2.84% |
69,749
+10,440
| +18% | +USD 525 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7634 M
| USD 2.25 M | 1.81% |
29,097
+2,379
| +9% | +USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5145 M
| USD 2.08 M | 1.68% |
36,048
-241
| -0.7% | -USD 13.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1530 M
| USD 944 k | 0.76% |
18,432
-9,468
| -34% | -USD 480 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 921 k | 0.74% |
4,490
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 766 k | 0.62% |
1,926
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 678 k | 0.55% |
1,832
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1672 M
| USD 585 k | 0.47% |
10,852
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 415 k | 0.34% |
5,831
-328
| -5% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 491 mil M
| USD 370 k | 0.3% |
2,648
-271
| -9% | -USD 27.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Autodesk
ADSK
USD 51.2 mil M
| USD 301 k | 0.24% |
1,547
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 294 k | 0.24% |
823
-152
| -16% | -USD 54.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 222 k | 0.18% |
297
+3
| +1% | +USD 2.18 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 195 k | 0.16% |
2,281
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 181 k | 0.15% |
2,056
+1,510
| +277% | +USD 129 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 137 k | 0.11% |
848
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 935 mil M
| USD 136 k | 0.11% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Conquis Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Conquis Financial mantenía 54 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 121 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 0%. Conquis Financial no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 54 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- Conquis Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 525 k.
- La mayor reducción de Conquis Financial durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de Conquis Financial representan 92% de su cartera de USD 124 M en T2 2026.
- Conquis Financial abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Conquis Financial aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Conquis Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.