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CS
Crescent Sterling Posiciones de la cartera
AUM
USD 122 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
24.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.59%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 6.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.97%
Posición
96
Nuevas
11
Aumentadas
38
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 1.76 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.16 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 888 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 814 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 955 k |
| 2 |
Arm
ARM
|
+USD 505 k |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 360 k |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 269 k |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.2% |
| 2 | Tecnología | 23.06% |
| 3 | Atención médica | 12.94% |
| 4 | Energía | 9.35% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 9.36 M | 7.68% |
287,582
+9,585
| +3% | +USD 323 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.92 M | 4.86% |
11,538
-46
| -0.4% | -USD 21.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.8 M | 4.76% |
21,905
-154
| -0.7% | -USD 40.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.59 M | 4.58% |
16,776
-671
| -4% | -USD 216 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.94 M | 4.06% |
45,929
+596
| +1% | +USD 67.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 4.78 M | 3.92% |
14,443
-409
| -3% | -USD 143 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.94 M | 3.23% |
9,344
+162
| +2% | +USD 64.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.88 M | 3.19% |
14,848
-211
| -1% | -USD 54.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.63 M | 2.98% |
17,766
+159
| +0.9% | +USD 31.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 3.32 M | 2.72% |
5,055
-108
| -2% | -USD 74.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.93 M | 2.4% |
20,173
+287
| +1% | +USD 42.1 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.78 M | 2.29% |
10,908
-671
| -6% | -USD 153 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.52 M | 2.07% |
15,493
-33
| -0.2% | -USD 5.16 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.35 M | 1.93% |
8,260
+93
| +1% | +USD 30.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.34 M | 1.92% |
65,224
-2,328
| -3% | -USD 81.6 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.15 M | 1.76% |
27,795
+8,438
| +44% | +USD 661 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 2.06 M | 1.69% |
7,392
-56
| -0.8% | -USD 16.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.97 M | 1.61% |
8,615
-808
| -9% | -USD 173 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.87 M | 1.54% |
14,767
-591
| -4% | -USD 81.4 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.85 M | 1.52% |
7,437
-27
| -0.4% | -USD 6.86 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.82 M | 1.49% |
2,001
+53
| +3% | +USD 49.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 1.8 M | 1.48% |
+8,530
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.7 M | 1.4% |
16,404
+1,346
| +9% | +USD 148 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 1.33 M | 1.09% |
+15,738
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 1.33 M | 1.09% |
9,613
+406
| +4% | +USD 59.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VCM
MSAGDF
HCM
FMI
CWM
GWM
CWM
JWM
Revisión del portafolio de Crescent Sterling en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Crescent Sterling mantenía 96 posiciones por un valor de USD 122 M, un aumento de 9% frente a los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Crescent Sterling destinó USD 6.14 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue TE Connectivity: 8,530 acciones con un valor de USD 1.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Valero Energy, por un valor estimado de USD 235 k.
- La mayor compra de Crescent Sterling en T3 2026 fue TE Connectivity: 8,530 acciones por un valor de USD 1.8 M.
- Crescent Sterling fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 661 k.
- La mayor reducción de Crescent Sterling durante T3 2026 fue en Valero Energy, con un recorte estimado de USD 235 k.
- Crescent Sterling cerró por completo su posición en Honeywell Aerospace en T3 2026, con una venta estimada de USD 955 k.
- Las diez principales posiciones de Crescent Sterling representan 42% de su cartera de USD 122 M en T3 2026.
- Crescent Sterling abrió 11 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Crescent Sterling aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de Crescent Sterling correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.