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WAT
Wealth Advisory Team Posiciones de la cartera
AUM
USD 123 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.46%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 123 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 120 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.5%
Posición
39
Nuevas
39
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+USD 8.02 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.58% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 0.65% |
| 3 | Tecnología | 0.59% |
| 4 | Servicios públicos | 0.52% |
| 5 | Atención médica | 0.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 19.2 M | 15.62% |
+416,378
| Nuevas | +USD 18.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 12.8 M | 10.4% |
+156,140
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 12.3 M | 10.03% |
+429,155
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 12.2 M | 9.92% |
+223,278
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 8.01 M | 6.51% |
+321,889
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 6.66 M | 5.41% |
+86,829
| Nuevas | +USD 6.67 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.79 M | 4.71% |
+97,012
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 5.78 M | 4.7% |
+123,467
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.68 M | 4.62% |
+35,949
| Nuevas | +USD 5.62 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 5.64 M | 4.58% |
+44,100
| Nuevas | +USD 5.47 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
USD 580 M
| USD 3.72 M | 3.03% |
+53,606
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 3.46 M | 2.81% |
+33,679
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 2.57 M | 2.09% |
+22,747
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 2.21 M | 1.79% |
+18,857
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 1.8 M | 1.46% |
+32,895
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 1.55 M | 1.26% |
+27,681
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 1.29 M | 1.05% |
+24,510
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 1.07 M | 0.87% |
+42,713
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
USD 405 M
| USD 1.04 M | 0.85% |
+20,016
| Nuevas | +USD 990 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5003 M
| USD 1.04 M | 0.84% |
+21,841
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 946 k | 0.77% |
+6,645
| Nuevas | +USD 911 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 915 k | 0.74% |
+1,395
| Nuevas | +USD 761 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 861 k | 0.7% |
+27,682
| Nuevas | +USD 835 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 799 k | 0.65% |
+5,450
| Nuevas | +USD 793 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
VanEck Green Bond ETF
GRNB
USD 193 M
| USD 787 k | 0.64% |
+32,617
| Nuevas | +USD 785 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Wealth Advisory Team en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Advisory Team tenía 39 posiciones valuadas en USD 123 M. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Wealth Advisory Team invirtió USD 120 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 39 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416,378 acciones con un valor de USD 19.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Wealth Advisory Team en T2 2026 fue Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416,378 acciones por un valor de USD 19.2 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Advisory Team representan 76% de su cartera de USD 123 M en T2 2026.
- Wealth Advisory Team abrió 39 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Wealth Advisory Team correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.