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WAT

Wealth Advisory Team Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss %
97,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,5 %
Position
39
Neu
39
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+18,9 Mio. $
2
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+12,4 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+12,3 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+11,7 Mio. $
5
UCON-Symbol
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
+8,02 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,58 %
2 Basiskonsumgüter 0,65 %
3 Technologie 0,59 %
4 Versorger 0,52 %
5 Gesundheitswesen 0,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACIO-Symbol
1
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
19,2 Mio. $ 15,62 %
+416.378
Neu +18,9 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DFUS-Symbol
2
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 10,4 %
+156.140
Neu +12,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DRSK-Symbol
3
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 10,03 %
+429.155
Neu +12,4 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DBEF-Symbol
4
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
12,2 Mio. $ 9,92 %
+223.278
Neu +11,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UCON-Symbol
5
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
8,01 Mio. $ 6,51 %
+321.889
Neu +8,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 5,41 %
+86.829
Neu +6,67 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,71 %
+97.012
Neu +5,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
UITB-Symbol
8
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
5,78 Mio. $ 4,7 %
+123.467
Neu +5,78 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VYM-Symbol
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 4,62 %
+35.949
Neu +5,62 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 4,58 %
+44.100
Neu +5,47 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
USSG-Symbol
11
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
USSG
580 Mio. $
3,72 Mio. $ 3,03 %
+53.606
Neu +3,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESGD-Symbol
12
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,81 %
+33.679
Neu +3,42 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XMHQ-Symbol
13
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,09 %
+22.747
Neu +2,48 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NULG-Symbol
14
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,79 %
+18.857
Neu +2,02 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESGE-Symbol
15
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,46 %
+32.895
Neu +1,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ESML-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,26 %
+27.681
Neu +1,44 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FNDF-Symbol
17
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,05 %
+24.510
Neu +1,29 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SUSB-Symbol
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,87 %
+42.713
Neu +1,07 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XJH-Symbol
19
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
405 Mio. $
1,04 Mio. $ 0,85 %
+20.016
Neu +989.637 $
2025 Q2
4 Quartale
EAGG-Symbol
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,84 %
+21.841
Neu +1,04 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DSI-Symbol
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
946.129 $ 0,77 %
+6.645
Neu +910.696 $
2025 Q2
4 Quartale
SMH-Symbol
22
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
914.876 $ 0,74 %
+1.395
Neu +761.145 $
2025 Q2
4 Quartale
FNDX-Symbol
23
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
860.919 $ 0,7 %
+27.682
Neu +835.415 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
799.186 $ 0,65 %
+5.450
Neu +793.252 $
2025 Q2
4 Quartale
GRNB-Symbol
25
VanEck Green Bond ETF
GRNB
193 Mio. $
787.205 $ 0,64 %
+32.617
Neu +784.765 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2

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BI
Bolthouse Investments Bakersfield, California 123 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Advisory Team für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Advisory Team 39 Positionen im Wert von 123 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Wealth Advisory Team setzte in Q2 2026 120 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 39 neue Positionen. Seine größte neue Position war Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416.378 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 98 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth Advisory Team im Q2 2026 war Aptus Collared Investment Opportunity ETF: 416.378 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Advisory Team machen im Q2 2026 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Wealth Advisory Team eröffnete 39 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Wealth Advisory Team für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .