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HWM

Hobbs Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+1,68 Mio. $
Kapitalfluss %
1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,9 %
Position
25
Neu
2
Aufgestockt
11
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+13,1 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+1,17 Mio. $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,11 Mio. $
4
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+811.602 $
5
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+511.919 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+5,03 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,54 Mio. $
3
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+1,76 Mio. $
4
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,34 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
31,1 Mio. $ 26,28 %
353.834
+153.362
+77 % +13,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 10,51 %
182.880
-1.855
-1 % -120.682 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 9,56 %
82.247
+2.839
+4 % +374.882 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
11,2 Mio. $ 9,5 %
49.504
-2.439
-5 % -544.800 $
2024 Q4
6 Quartale
CORO-Symbol
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
8,25 Mio. $ 6,97 %
225.437
+3.006
+1 % +106.214 $
2026 Q1
1 Quartal
ACWX-Symbol
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
7,63 Mio. $ 6,45 %
100.223
+6.880
+7 % +511.919 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,46 Mio. $ 5,46 %
122.585
-10.371
-8 % -471.146 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 4,35 %
31.860
-7.633
-19 % -1,08 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BLCR-Symbol
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,54 %
83.141
+1.301
+2 % +62.554 $
2026 Q1
1 Quartal
SHLD-Symbol
10
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,88 Mio. $ 3,28 %
64.926
+17.653
+37 % +1,17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,95 %
36.215
-14.523
-29 % -1,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
THRO-Symbol
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,92 %
80.165
-42.585
-35 % -1,76 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,34 %
59.903
+24.139
+67 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,15 %
58.974
+4.901
+9 % +113.409 $
2024 Q4
6 Quartale
XTEN-Symbol
15
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,34 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1 %
25.872
-9.441
-27 % -429.359 $
2025 Q1
5 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
826.766 $ 0,7 %
8.747
+980
+13 % +92.676 $
2024 Q4
6 Quartale
GOVT-Symbol
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
822.381 $ 0,7 %
36.101
+4.310
+14 % +98.155 $
2026 Q1
1 Quartal
IALT-Symbol
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
811.571 $ 0,69 %
+28.933
Neu +811.602 $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
506.923 $ 0,43 %
+10.080
Neu +503.259 $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
402.117 $ 0,34 %
5.253
-58.631
-92 % -4,54 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QUAL-Symbol
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
373.031 $ 0,32 %
1.700
-23.988
-93 % -5,03 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLDM-Symbol
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
369.859 $ 0,31 %
4.657
+313
+7 % +27.948 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
312.970 $ 0,26 %
3.778
-304
-7 % -24.232 $
2024 Q4
6 Quartale
BINC-Symbol
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
– –
-5.425
Geschlossen -281.720 $ –
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
– –
-15.541
Geschlossen -777.672 $ –

Ähnliche Fonds

DAM
Directional Asset Management Arlington Heights, Illinois 118 Mio. $ AUM
F8IS
Figure 8 Investment Strategies Boise, Idaho 118 Mio. $ AUM 46,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRAG
Portfolio Resources Advisor Group Coral Gables, Florida 118 Mio. $ AUM
BWF
Better Way Financial Allentown, Pennsylvania 118 Mio. $ AUM
BFS
Boyer Financial Services Newport Beach, California 118 Mio. $ AUM
KCIA
Kingsbury Capital Investment Advisors Wilmette, Illinois 118 Mio. $ AUM
KWM
KMT Wealth Management El Segundo, California 118 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGAM
AK Global Asset Management Oakland, California 118 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hobbs Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Hobbs Wealth Management 25 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Hobbs Wealth Management für Q2 2026 weist 2 neu, 11 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.933 Aktien im Wert von 811.571 $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 5,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hobbs Wealth Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28.933 Aktien im Wert von 811.571 $.
  • Hobbs Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hobbs Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,03 Mio. $.
  • Hobbs Wealth Management hat seine Position in iShares Core International Aggregate Bond Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 777.672 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hobbs Wealth Management machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Hobbs Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Hobbs Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hobbs Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .