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HWM
Hobbs Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.18億
週轉率
16%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.82%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.18億
AUM 成長
+US$1727萬
(+17%)
資金流向
+US$168萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.9%
持股
25
新
2
增持
11
減碼
10
已平倉
2
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1308萬 |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$117萬 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$111萬 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$81.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$51.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$503萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$454萬 |
| 3 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$176萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$134萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$108萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3109萬 | 26.28% |
353,834
+153,362
| +77% | +US$1308萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1244萬 | 10.51% |
182,880
-1,855
| -1% | -US$12.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1131萬 | 9.56% |
82,247
+2,839
| +4% | +US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1124萬 | 9.5% |
49,504
-2,439
| -5% | -US$54.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$825萬 | 6.97% |
225,437
+3,006
| +1% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$763萬 | 6.45% |
100,223
+6,880
| +7% | +US$51.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$646萬 | 5.46% |
122,585
-10,371
| -8% | -US$47.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$515萬 | 4.35% |
31,860
-7,633
| -19% | -US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$419萬 | 3.54% |
83,141
+1,301
| +2% | +US$6.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$388萬 | 3.28% |
64,926
+17,653
| +37% | +US$117萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$349萬 | 2.95% |
36,215
-14,523
| -29% | -US$134萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$346萬 | 2.92% |
80,165
-42,585
| -35% | -US$176萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$276萬 | 2.34% |
59,903
+24,139
| +67% | +US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$136萬 | 1.15% |
58,974
+4,901
| +9% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.4億
| US$118萬 | 1% |
25,872
-9,441
| -27% | -US$42.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$82.7萬 | 0.7% |
8,747
+980
| +13% | +US$9.27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$82.2萬 | 0.7% |
36,101
+4,310
| +14% | +US$9.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
18
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$81.2萬 | 0.69% |
+28,933
| 新 | +US$81.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$30.8億
| US$50.7萬 | 0.43% |
+10,080
| 新 | +US$50.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$40.2萬 | 0.34% |
5,253
-58,631
| -92% | -US$454萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$37.3萬 | 0.32% |
1,700
-23,988
| -93% | -US$503萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$37萬 | 0.31% |
4,657
+313
| +7% | +US$2.79萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$31.3萬 | 0.26% |
3,778
-304
| -7% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| – | – |
-5,425
| 已平倉 | -US$28.2萬 | – |
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| – | – |
-15,541
| 已平倉 | -US$77.8萬 | – |
|
相似基金
DAM
F8IS
PRAG
BWF
BFS
KWM
KCIA
AGAM
Hobbs Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hobbs Wealth Management持有25個部位，價值US$1.18億，較前一季的US$1.01億增加17%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Hobbs Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼10檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共28,933股，價值US$81.2萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$503萬。
- Hobbs Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進28,933股，價值US$81.2萬。
- Hobbs Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1308萬。
- Hobbs Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$503萬。
- Hobbs Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計賣出金額為US$77.8萬。
- 在2026年第2季，Hobbs Wealth Management的投資組合規模為US$1.18億，前十大持股占86%。
- Hobbs Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Hobbs Wealth Management的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$1.18億。
根據Hobbs Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。