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HMS
Hanseatic Management Services 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
30.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+53.45%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$3146萬
(+30%)
資金流向
-US$378萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.51%
持股
96
新
16
增持
40
減碼
27
已平倉
13
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$193萬 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$169萬 |
| 3 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+US$142萬 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$137萬 |
| 5 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$232萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$223萬 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$211萬 |
| 4 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$205萬 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$196萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 40.2% |
| 2 | 其他 | 29.7% |
| 3 | 醫療保健 | 5.98% |
| 4 | 工業 | 5.77% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1019萬 | 7.5% |
201,499
-41,854
| -17% | -US$211萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$486萬 | 3.58% |
165,159
-4,161
| -2% | -US$11.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
3
Coherent
COHR
US$459億
| US$388萬 | 2.86% |
9,846
+519
| +6% | +US$18.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$375萬 | 2.76% |
5,710
-280
| -5% | -US$15.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
5
Corning
GLW
US$1137億
| US$350萬 | 2.58% |
13,718
-2,805
| -17% | -US$51萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Lumentum
LITE
US$747億
| US$345萬 | 2.54% |
4,026
+220
| +6% | +US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$342萬 | 2.52% |
4,729
+267
| +6% | +US$12.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Viasat
VSAT
US$81億
| US$334萬 | 2.46% |
37,183
+2,614
| +8% | +US$17.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Carpenter Technology
CRS
US$187億
| US$325萬 | 2.39% |
5,273
+149
| +3% | +US$7.02萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$318萬 | 2.34% |
10,487
-401
| -4% | -US$11.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
11
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$299萬 | 2.2% |
5,144
+3,331
| +184% | +US$137萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$289萬 | 2.13% |
33,210
+1,793
| +6% | +US$14.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$272萬 | 2% |
75,180
-2,504
| -3% | -US$8.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$256萬 | 1.88% |
2,217
-3,094
| -58% | -US$232萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$249萬 | 1.83% |
36,884
-1,017
| -3% | -US$6.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$244萬 | 1.79% |
25,814
-656
| -2% | -US$5.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
Jabil
JBL
US$292億
| US$234萬 | 1.72% |
6,074
+408
| +7% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7億
| US$227萬 | 1.67% |
22,799
-343
| -1% | -US$3.22萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
FormFactor
FORM
US$82億
| US$227萬 | 1.67% |
14,172
+422
| +3% | +US$5.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$226萬 | 1.66% |
49,746
-1,064
| -2% | -US$4.82萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
nLIGHT
LASR
US$19.4億
| US$218萬 | 1.6% |
31,318
+923
| +3% | +US$6.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
22
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$211萬 | 1.55% |
+46,724
| 新 | +US$169萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$206萬 | 1.52% |
3,233
-4,581
| -59% | -US$223萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$203萬 | 1.49% |
24,428
-444
| -2% | -US$3.71萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
25
Ciena
CIEN
US$472億
| US$195萬 | 1.43% |
3,970
+214
| +6% | +US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
CWM
GBFP
PWP
II
SB
WFA
CWAI
DFP
Hanseatic Management Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hanseatic Management Services持有96個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.04億增加30%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Hanseatic Management Services的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加40檔、減碼27檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是ON Semiconductor：共18,782股，價值US$178萬。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$232萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的40%，較前一季的30%上升，其次為其他和醫療保健。
- Hanseatic Management Services在2026年第2季最大筆買進的是ON Semiconductor：共買進18,782股，價值US$178萬。
- Hanseatic Management Services在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Hanseatic Management Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$232萬。
- Hanseatic Management Services於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$196萬。
- 在2026年第2季，Hanseatic Management Services的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占32%。
- Hanseatic Management Services在2026年第2季新增了16個部位，並平倉13個部位。
- Hanseatic Management Services的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$1.36億。
根據Hanseatic Management Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。