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Conquis Financial 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
0%
1年估算報酬率
19.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.78%
1年估算報酬率
+19.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$337萬
(+2.8%)
資金流向
-US$110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.47%
持股
54
新
–
增持
7
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$52.5萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$29.5萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$18.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$12.9萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$7.32萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$113萬 |
| 2 |
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
|
+US$48萬 |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$17.8萬 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$15.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.13% |
| 2 | 資訊科技 | 1.49% |
| 3 | 醫療保健 | 0.76% |
| 4 | 通訊服務 | 0.32% |
| 5 | 必需消費品 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2827萬 | 22.8% |
41,162
-1,689
| -4% | -US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$121億
| US$2193萬 | 17.68% |
595,284
-5,373
| -0.9% | -US$19.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1165億
| US$1574萬 | 12.69% |
66,527
+319
| +0.5% | +US$7.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489億
| US$1230萬 | 9.92% |
277,365
-4,169
| -1% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$1220萬 | 9.84% |
440,361
-5,851
| -1% | -US$15.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$700萬 | 5.65% |
91,322
+3,847
| +4% | +US$29.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$602萬 | 4.85% |
30,441
+66
| +0.2% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$544萬 | 4.39% |
36,690
-447
| -1% | -US$6.13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$541億
| US$353萬 | 2.84% |
69,749
+10,440
| +18% | +US$52.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$81.5億
| US$225萬 | 1.81% |
29,097
+2,379
| +9% | +US$18.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.8億
| US$208萬 | 1.68% |
36,048
-241
| -0.7% | -US$1.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.9億
| US$94.4萬 | 0.76% |
18,432
-9,468
| -34% | -US$48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Adobe
ADBE
US$924億
| US$92.1萬 | 0.74% |
4,490
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627億
| US$76.6萬 | 0.62% |
1,926
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882億
| US$67.8萬 | 0.55% |
1,832
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18.1億
| US$58.5萬 | 0.47% |
10,852
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$41.5萬 | 0.34% |
5,831
-328
| -5% | -US$2.28萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$3156億
| US$37萬 | 0.3% |
2,648
-271
| -9% | -US$2.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Autodesk
ADSK
US$550億
| US$30.1萬 | 0.24% |
1,547
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$29.4萬 | 0.24% |
823
-152
| -16% | -US$5.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986億
| US$22.2萬 | 0.18% |
297
+3
| +1% | +US$2,175 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626億
| US$19.5萬 | 0.16% |
2,281
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827億
| US$18.1萬 | 0.15% |
2,056
+1,510
| +277% | +US$12.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
3M
MMM
US$973億
| US$13.7萬 | 0.11% |
848
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$13.6萬 | 0.11% |
1,200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CI
Conquis Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Conquis Financial持有54個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.21億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的92%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Conquis Financial未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由54個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Conquis Financial在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$52.5萬。
- Conquis Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$113萬。
- 在2026年第2季，Conquis Financial的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占92%。
- Conquis Financial在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Conquis Financial的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.24億。
根據Conquis Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。