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BVP
Bristlecone Value Partners 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
5.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.81%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$1068萬
(+9.4%)
資金流向
+US$73.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.51%
持股
71
新
3
增持
20
減碼
19
已平倉
1
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$36.9萬 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$19.8萬 |
| 3 |
Eastern Company
EML
|
+US$19.8萬 |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Foster
FSTR
|
+US$19.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$76.3萬 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$10.5萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$10.3萬 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$8.08萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 77.34% |
| 2 | 金融 | 5.42% |
| 3 | 工業 | 5.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 5 | 科技 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1672萬 | 13.45% |
234,679
+196
| +0.1% | +US$1.37萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1156萬 | 9.3% |
371,784
-3,416
| -0.9% | -US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1046萬 | 8.41% |
44,193
+169
| +0.4% | +US$3.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$768萬 | 6.18% |
118,729
-1,258
| -1% | -US$8.08萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$481萬 | 3.87% |
51,562
+9
| +0% | +US$834 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$460萬 | 3.7% |
6,697
+210
| +3% | +US$14萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$442萬 | 3.56% |
29,802
+130
| +0.4% | +US$1.78萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$428萬 | 3.44% |
41,546
+37
| +0.1% | +US$3,938 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$349萬 | 2.81% |
126,409
+5,754
| +5% | +US$15.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$347萬 | 2.79% |
47,276
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$329萬 | 2.64% |
66,007
+7,427
| +13% | +US$36.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$326萬 | 2.62% |
48,469
-577
| -1% | -US$4.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84億
| US$263萬 | 2.11% |
117,825
+8,858
| +8% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43億
| US$234萬 | 1.88% |
100,865
+8,333
| +9% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$224萬 | 1.8% |
42,398
+110
| +0.3% | +US$5,780 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Intel
INTC
US$4750億
| US$206萬 | 1.66% |
14,743
-50
| -0.3% | -US$5,056 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$195萬 | 1.57% |
34,234
-1
| -0% | -US$53 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
US$881億
| US$172萬 | 1.38% |
11,757
-60
| -0.5% | -US$8,473 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$160萬 | 1.29% |
8,121
+102
| +1% | +US$1.97萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$142萬 | 1.14% |
28,328
-15,185
| -35% | -US$76.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.62億
| US$136萬 | 1.09% |
14,565
-893
| -6% | -US$7.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$134萬 | 1.08% |
6,075
-10
| -0.2% | -US$2,271 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$134萬 | 1.07% |
2,669
-2
| -0.1% | -US$962 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Valmont Industries
VMI
US$85.8億
| US$132萬 | 1.06% |
2,291
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229億
| US$128萬 | 1.03% |
654
+5
| +0.8% | +US$9,337 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PWM
MFS
EI
SFP
PHWM
CF
PFG
EIP
Bristlecone Value Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Bristlecone Value Partners持有71個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.14億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Bristlecone Value Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加20檔、減碼19檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eastern Company：共9,000股，價值US$25.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計金額為US$76.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產77%，低於前一季的79%，其次為金融和工業。
- Bristlecone Value Partners在2026年第2季最大筆買進的是Eastern Company：共買進9,000股，價值US$25.1萬。
- Bristlecone Value Partners在2026年第2季增持Vanguard Ultra-Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$36.9萬。
- Bristlecone Value Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，估計減持了US$76.3萬。
- Bristlecone Value Partners於2026年第2季完全出清Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，Bristlecone Value Partners的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占58%。
- Bristlecone Value Partners在2026年第2季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- Bristlecone Value Partners的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$1.24億。
根據Bristlecone Value Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。