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BVP

Bristlecone Value Partners Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 5,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss
+736.110 $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,51 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+369.288 $
2
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+198.152 $
3
EML-Symbol
Eastern Company
EML
+197.650 $
4
PICB-Symbol
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
+195.258 $
5
FSTR-Symbol
Foster
FSTR
+193.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+763.301 $
2
VBIL-Symbol
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+259.298 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+105.498 $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+103.091 $
5
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+80.761 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,34 %
2 Finanzwesen 5,42 %
3 Industrie 5,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
5 Technologie 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,7 Mio. $ 13,45 %
234.679
+196
+0,1 % +13.653 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
11,6 Mio. $ 9,3 %
371.784
-3.416
-0,9 % -103.091 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,5 Mio. $ 8,41 %
44.193
+169
+0,4 % +38.806 $
2025 Q4
2 Quartale
DGS-Symbol
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
7,68 Mio. $ 6,18 %
118.729
-1.258
-1 % -80.761 $
2025 Q4
2 Quartale
VIGI-Symbol
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
4,81 Mio. $ 3,87 %
51.562
+9
+0 % +834 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,6 Mio. $ 3,7 %
6.697
+210
+3 % +139.994 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,42 Mio. $ 3,56 %
29.802
+130
+0,4 % +17.841 $
2025 Q4
2 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,44 %
41.546
+37
+0,1 % +3.938 $
2025 Q4
2 Quartale
REET-Symbol
9
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,81 %
126.409
+5.754
+5 % +156.044 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
10
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,79 %
47.276
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUSB-Symbol
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 2,64 %
66.007
+7.427
+13 % +369.288 $
2025 Q4
2 Quartale
GNR-Symbol
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,27 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,62 %
48.469
-577
-1 % -42.179 $
2025 Q4
2 Quartale
CGCP-Symbol
13
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,11 %
117.825
+8.858
+8 % +198.152 $
2025 Q4
2 Quartale
PICB-Symbol
14
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
343 Mio. $
2,34 Mio. $ 1,88 %
100.865
+8.333
+9 % +195.258 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,8 %
42.398
+110
+0,3 % +5.780 $
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,66 %
14.743
-50
-0,3 % -5.056 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,57 %
34.234
-1
-0 % -53 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
18
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,38 %
11.757
-60
-0,5 % -8.473 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,29 %
8.121
+102
+1 % +19.734 $
2026 Q1
1 Quartal
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,14 %
28.328
-15.185
-35 % -763.301 $
2025 Q4
2 Quartale
FDM-Symbol
21
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
262 Mio. $
1,36 Mio. $ 1,09 %
14.565
-893
-6 % -78.233 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,08 %
6.075
-10
-0,2 % -2.271 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,34 Mio. $ 1,07 %
2.669
-2
-0,1 % -962 $
2026 Q1
1 Quartal
VMI-Symbol
24
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,06 %
2.291
– –
2026 Q1
1 Quartal
MKL-Symbol
25
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,03 %
654
+5
+0,8 % +9.337 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Platt Wealth Management San Diego, California 124 Mio. $ AUM
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Miller Financial Services Marshall, Michigan 124 Mio. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
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SFP
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PHWM
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CF
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EIP
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Portfolio-Rückblick von Bristlecone Value Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bristlecone Value Partners 71 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bristlecone Value Partners für Q2 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastern Company: 9.000 Aktien im Wert von 250.650 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mit einem geschätzten Wert von 763.301 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bristlecone Value Partners im Q2 2026 war Eastern Company: 9.000 Aktien im Wert von 250.650 $.
  • Bristlecone Value Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 369.288 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bristlecone Value Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 763.301 $.
  • Bristlecone Value Partners hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.298 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bristlecone Value Partners machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Bristlecone Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bristlecone Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bristlecone Value Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .