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Bristlecone Value Partners Portfolio-Positionen
AUM
124 Mio. $
Umschlag
5,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,7 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+736.110 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,51 %
Position
71
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
19
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+369.288 $ |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+198.152 $ |
| 3 |
Eastern Company
EML
|
+197.650 $ |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+195.258 $ |
| 5 |
Foster
FSTR
|
+193.766 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+763.301 $ |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+259.298 $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+105.498 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+103.091 $ |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+80.761 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,34 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,42 % |
| 3 | Industrie | 5,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,75 % |
| 5 | Technologie | 2,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,95 % |
3.484
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,94 % |
22.795
-80
| -0,3 % | -4.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,83 % |
7.608
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,82 % |
20.188
+1.080
| +6 % | +54.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 977.181 $ | 0,79 % |
11.859
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
| 944.019 $ | 0,76 % |
38.832
+2.122
| +6 % | +51.601 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
| 838.582 $ | 0,67 % |
17.269
-50
| -0,3 % | -2.464 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
Graham Holdings Company
GHC
5,07 Mrd. $
| 772.741 $ | 0,62 % |
677
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 727.136 $ | 0,58 % |
2.008
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Hagerty
HGTY
2,08 Mrd. $
| 716.308 $ | 0,58 % |
60.093
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9,02 Mrd. $
| 655.851 $ | 0,53 % |
17.232
-2.958
| -15 % | -105.498 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 609.369 $ | 0,49 % |
10.561
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
AGCO
AGCO
8,03 Mrd. $
| 602.210 $ | 0,48 % |
5.031
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
39
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
463 Mio. $
| 585.768 $ | 0,47 % |
14.871
+2.829
| +23 % | +113.639 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
NRG Energy
NRG
20,5 Mrd. $
| 568.173 $ | 0,46 % |
3.890
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
41
Radiant Logistics
RLGT
429 Mio. $
| 552.747 $ | 0,44 % |
58.430
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
CarMax
KMX
7,68 Mrd. $
| 513.614 $ | 0,41 % |
9.711
+80
| +0,8 % | +3.481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
43
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 492.141 $ | 0,4 % |
1.700
-1
| -0,1 % | -286 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
44
Koppers
KOP
555 Mio. $
| 478.185 $ | 0,38 % |
10.650
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 476.160 $ | 0,38 % |
39.680
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
Core Molding Technologies
CMT
191 Mio. $
| 472.000 $ | 0,38 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 465.062 $ | 0,37 % |
825
-1
| -0,1 % | -611 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
48
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
696 Mio. $
| 461.485 $ | 0,37 % |
9.132
+1.325
| +17 % | +66.831 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 456.476 $ | 0,37 % |
11.120
+2.524
| +29 % | +111.025 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
50
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
497 Mio. $
| 438.940 $ | 0,35 % |
17.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bristlecone Value Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Bristlecone Value Partners 71 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bristlecone Value Partners für Q2 2026 weist 3 neu, 20 erhöht, 19 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastern Company: 9.000 Aktien im Wert von 250.650 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund mit einem geschätzten Wert von 763.301 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Bristlecone Value Partners im Q2 2026 war Eastern Company: 9.000 Aktien im Wert von 250.650 $.
- Bristlecone Value Partners hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 369.288 $.
- Der größte Positionsabbau von Bristlecone Value Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 763.301 $.
- Bristlecone Value Partners hat seine Position in Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.298 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bristlecone Value Partners machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Bristlecone Value Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Bristlecone Value Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bristlecone Value Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .