에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bristlecone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.59%
1년 예상 수익률
+14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
+US$398만
(+3.2%)
자금 흐름
+US$760만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.59%
보유액
78
신규
8
증가
19
축소
33
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF
BUSM
|
+US$298만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$284만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$83.6만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$56.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MarineMax
HZO
|
+US$38.5만 |
| 2 |
Gildan
GIL
|
+US$31.5만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$24만 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Foster
FSTR
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.03% |
| 2 | 금융 | 5.33% |
| 3 | 산업재 | 4.51% |
| 4 | 헬스케어 | 3.28% |
| 5 | 임의소비재 | 2.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$115만 | 0.9% |
24,328
+4,140
| +21% | +US$20.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
27
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$112만 | 0.87% |
6,061
-14
| -0.2% | -US$2.91천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Markel Group
MKL
US$242억
| US$106만 | 0.82% |
619
-35
| -5% | -US$6.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.5억
| US$101만 | 0.79% |
42,605
+3,773
| +10% | +US$9.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
30
Valmont Industries
VMI
US$80.6억
| US$100만 | 0.78% |
2,164
-127
| -6% | -US$6.27만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
American Express
AXP
US$2150억
| US$97.9만 | 0.76% |
3,227
-257
| -7% | -US$8.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$96.4만 | 0.75% |
7,608
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.4억
| US$85.7만 | 0.67% |
17,269
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
34
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$84.6만 | 0.66% |
2,008
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
AB InBev
BUD
US$1670억
| US$81.8만 | 0.64% |
11,135
-724
| -6% | -US$5.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
36
Hagerty
HGTY
US$19.5억
| US$76.2만 | 0.59% |
56,699
-3,394
| -6% | -US$4.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
37
Graham Holdings Company
GHC
US$51.9억
| US$72.3만 | 0.56% |
639
-38
| -6% | -US$4.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
38
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$67.6만 | 0.53% |
2,034
+334
| +20% | +US$10.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
39
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51억
| US$66.1만 | 0.52% |
18,596
+3,725
| +25% | +US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$63.7만 | 0.5% |
+1,926
| 신규 | +US$67.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$55.4만 | 0.43% |
15,822
-1,410
| -8% | -US$5.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$55.1만 | 0.43% |
761
-64
| -8% | -US$3.99만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
43
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$44.7억
| US$53.9만 | 0.42% |
+5,716
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
AGCO
AGCO
US$77.2억
| US$51.3만 | 0.4% |
4,503
-528
| -10% | -US$6.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
45
Radiant Logistics
RLGT
US$4.39억
| US$50.8만 | 0.4% |
58,430
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
46
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$94.1억
| US$50.4만 | 0.39% |
9,565
-996
| -9% | -US$6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
47
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$49.4만 | 0.39% |
8,968
-743
| -8% | -US$4.33만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Koppers
KOP
US$5.86억
| US$47.2만 | 0.37% |
10,350
-300
| -3% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
49
Core Molding Technologies
CMT
US$1.9억
| US$45.5만 | 0.35% |
20,000
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
50
Nutrien
NTR
US$338억
| US$41.8만 | 0.33% |
5,966
-721
| -11% | -US$5.13만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Bristlecone Value Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Bristlecone Value Partners 측은 US$1.28억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 3.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Bristlecone Value Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$760만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF 주식으로, 177,493주를 보유했으며 가치는 US$284만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 78% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$24만 규모 줄였어요.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF 주식으로, US$284만 상당의 177,493주를 매수했어요.
- Bristlecone Value Partners 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$83.6만 규모예요.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$24만예요.
- Bristlecone Value Partners 측은 2026년 3분기에 MarineMax 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 56% 비중을 차지해요.
- Bristlecone Value Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bristlecone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.2% 상승해 US$1.28억에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Bristlecone Value Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.