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BVP
Bristlecone Value Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
5.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.81%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$1068만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$73.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.51%
보유액
71
신규
3
증가
20
축소
19
청산됨
1
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$36.9만 |
| 2 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$19.8만 |
| 3 |
Eastern Company
EML
|
+US$19.8만 |
| 4 |
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
|
+US$19.5만 |
| 5 |
Foster
FSTR
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$76.3만 |
| 2 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$25.9만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$10.5만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$10.3만 |
| 5 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$8.08만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.34% |
| 2 | 금융 | 5.42% |
| 3 | 산업재 | 5.37% |
| 4 | 임의소비재 | 3.75% |
| 5 | 정보기술 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1672만 | 13.45% |
234,679
+196
| +0.1% | +US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1156만 | 9.3% |
371,784
-3,416
| -0.9% | -US$10.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1046만 | 8.41% |
44,193
+169
| +0.4% | +US$3.88만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$768만 | 6.18% |
118,729
-1,258
| -1% | -US$8.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$481만 | 3.87% |
51,562
+9
| +0% | +US$834 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$460만 | 3.7% |
6,697
+210
| +3% | +US$14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$442만 | 3.56% |
29,802
+130
| +0.4% | +US$1.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$428만 | 3.44% |
41,546
+37
| +0.1% | +US$3.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$349만 | 2.81% |
126,409
+5,754
| +5% | +US$15.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$347만 | 2.79% |
47,276
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$329만 | 2.64% |
66,007
+7,427
| +13% | +US$36.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$326만 | 2.62% |
48,469
-577
| -1% | -US$4.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$263만 | 2.11% |
117,825
+8,858
| +8% | +US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Invesco International Corporate Bond ETF
PICB
US$3.43억
| US$234만 | 1.88% |
100,865
+8,333
| +9% | +US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$224만 | 1.8% |
42,398
+110
| +0.3% | +US$5.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$4750억
| US$206만 | 1.66% |
14,743
-50
| -0.3% | -US$5.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$195만 | 1.57% |
34,234
-1
| -0% | -US$53 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$172만 | 1.38% |
11,757
-60
| -0.5% | -US$8.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$160만 | 1.29% |
8,121
+102
| +1% | +US$1.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$142만 | 1.14% |
28,328
-15,185
| -35% | -US$76.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
US$2.62억
| US$136만 | 1.09% |
14,565
-893
| -6% | -US$7.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$134만 | 1.08% |
6,075
-10
| -0.2% | -US$2.27천 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$134만 | 1.07% |
2,669
-2
| -0.1% | -US$962 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$132만 | 1.06% |
2,291
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Markel Group
MKL
US$229억
| US$128만 | 1.03% |
654
+5
| +0.8% | +US$9.34천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PWM
MFS
EI
SFP
PHWM
CF
PFG
EIP
Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bristlecone Value Partners는 US$1.24억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 20개 증가, 19개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eastern Company으로, 9,000주를 보유했으며 가치는 US$25.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund으로, 추정 금액은 US$76.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eastern Company으로, US$25.1만 상당의 9,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bristlecone Value Partners로, 추정 증가액은 US$36.9만 규모예요.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund이며, 추정 감소액은 US$76.3만예요.
- Bristlecone Value Partners는 2026년 2분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 58%를 차지해요.
- Bristlecone Value Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Bristlecone Value Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bristlecone Value Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.