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Graham Capital Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
21.21%
1년 추정 수익률
15.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+15.61%
3년 예상 수익률
+50.64%
5년 예상 수익률
+65.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
-US$119만
(-0.92%)
자금 흐름
-US$331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.18%
보유액
66
신규
4
증가
15
축소
33
청산됨
10
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$375만 |
| 2 |
Rhinebeck Bancorp
RBKB
|
+US$339만 |
| 3 |
Coastal Financial
CCB
|
+US$331만 |
| 4 |
Private Bancorp of America
PBAM
|
+US$278만 |
| 5 |
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+US$414만 |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+US$362만 |
| 3 |
Okeanis Eco Tankers
ECO
|
+US$154만 |
| 4 |
NSTS Bancorp
NSTS
|
+US$151만 |
| 5 |
Camden Property Trust
CPT
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.84% |
| 2 | 에너지 | 18.38% |
| 3 | 기타 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 11.3% |
| 5 | 유틸리티 | 7.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.38억
| US$1241만 | 9.68% |
1,114,015
+174,672
| +19% | +US$201만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.2억
| US$687만 | 5.36% |
104,339
-17,246
| -14% | -US$109만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.3억
| US$628만 | 4.9% |
331,582
-4,249
| -1% | -US$7.33만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.51억
| US$610만 | 4.76% |
134,577
-1,046
| -0.8% | -US$4.47만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
5
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.88억
| US$529만 | 4.13% |
513,285
-687
| -0.1% | -US$7.14천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
6
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.16억
| US$501만 | 3.91% |
112,207
-1,050
| -0.9% | -US$4.88만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.7억
| US$492만 | 3.84% |
54,675
-335
| -0.6% | -US$2.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Coastal Financial
CCB
US$6.89억
| US$439만 | 3.42% |
109,849
+59,215
| +117% | +US$331만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$5211만
| US$427만 | 3.33% |
121,684
-17,108
| -12% | -US$62.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$37.8억
| US$367만 | 2.86% |
45,318
-23,630
| -34% | -US$154만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Vistra
VST
US$476억
| US$353만 | 2.75% |
+25,509
| 신규 | +US$375만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Central Plains Bancshares
CPBI
US$7978만
| US$350만 | 2.73% |
174,865
-1,207
| -0.7% | -US$2.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
EOG Resources
EOG
US$859억
| US$349만 | 2.73% |
25,356
-35
| -0.1% | -US$4.99천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
Cheniere Energy
LNG
US$621억
| US$347만 | 2.71% |
12,888
-3,060
| -19% | -US$82.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Catalyst Bancorp
CLST
US$6857만
| US$343만 | 2.67% |
194,527
-1,412
| -0.7% | -US$2.44만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Williams Companies
WMB
US$878억
| US$324만 | 2.53% |
47,668
+2,019
| +4% | +US$14.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
17
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$2.01억
| US$316만 | 2.46% |
+248,632
| 신규 | +US$339만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Hoyne Bancorp
HYNE
US$1.38억
| US$313만 | 2.44% |
188,292
+12,656
| +7% | +US$20.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$568억
| US$307만 | 2.39% |
66,583
-122
| -0.2% | -US$5.6천 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
Dominion Energy
D
US$573억
| US$303만 | 2.36% |
50,066
-234
| -0.5% | -US$1.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
Public Policy Holding Co
PPHC
US$2.96억
| US$302만 | 2.35% |
295,485
+13,249
| +5% | +US$13.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$289만 | 2.25% |
42,852
-666
| -2% | -US$5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
23
Private Bancorp of America
PBAM
US$4.92억
| US$270만 | 2.1% |
+31,703
| 신규 | +US$278만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
24
TransUnion
TRU
US$153억
| US$267만 | 2.08% |
43,609
-14,942
| -26% | -US$117만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Enbridge
ENB
US$1076억
| US$257만 | 2.01% |
55,380
-618
| -1% | -US$3.2만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Graham Capital Wealth Management의 보유 포지션은 66개, 총액은 US$1.28억였으며 전 분기 US$1.29억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 33개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vistra 주식으로, 25,509주를 보유했으며 가치는 US$353만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 주식으로, 추정 금액은 US$414만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 기타 순이에요.
- Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vistra 주식으로, US$353만 상당의 25,509주를 매수했어요.
- Graham Capital Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Coastal Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Okeanis Eco Tankers이며, 추정 감소액은 US$154만예요.
- Graham Capital Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$414만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 46% 비중을 차지해요.
- Graham Capital Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Graham Capital Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$1.28억 규모가 됐어요.
2026년 10월 26일에 제출된 Graham Capital Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.