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William Howard & Co Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
10.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.57%
1년 예상 수익률
+10.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$439만
(-3.4%)
자금 흐름
-US$201만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.66%
보유액
56
신규
2
증가
22
축소
14
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$23.1만 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$18.3만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$12.1만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$9.9만 |
| 5 |
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
|
+US$8.08만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$51.9만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$41.3만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$35.5만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$28.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.79% |
| 2 | 정보기술 | 3.75% |
| 3 | 금융 | 1.24% |
| 4 | 헬스케어 | 1.22% |
| 5 | 임의소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$3032만 | 24.41% |
39,585
-541
| -1% | -US$41.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$1324만 | 10.66% |
47,647
+58
| +0.1% | +US$1.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$1143만 | 9.2% |
127,982
-594
| -0.5% | -US$5.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
4
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.4억
| US$1020만 | 8.21% |
162,117
+1,195
| +0.7% | +US$8.08만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$562만 | 4.53% |
13,023
-755
| -5% | -US$32.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1916억
| US$555만 | 4.46% |
57,236
+1,223
| +2% | +US$12.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$445만 | 3.58% |
63,452
+1,367
| +2% | +US$9.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$323억
| US$437만 | 3.52% |
22,566
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$324만 | 2.61% |
28,537
-643
| -2% | -US$7.45만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$307만 | 2.47% |
29,540
-55
| -0.2% | -US$5.82천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$256만 | 2.06% |
36,282
-359
| -1% | -US$2.58만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
Amphenol
APH
US$1932억
| US$212만 | 1.71% |
25,202
-1,194
| -5% | -US$9.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$191만 | 1.53% |
5,721
-586
| -9% | -US$18.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$167만 | 1.34% |
20,562
+39
| +0.2% | +US$3.19천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1179억
| US$151만 | 1.22% |
5,490
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$150만 | 1.21% |
16,720
+682
| +4% | +US$6.61만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$143억
| US$141만 | 1.14% |
13,598
+56
| +0.4% | +US$5.99천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$136만 | 1.09% |
16,728
+461
| +3% | +US$3.71만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$122만 | 0.98% |
1,647
-15
| -0.9% | -US$1.07만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Community Trust Bancorp
CTBI
US$12.8억
| US$115만 | 0.93% |
15,548
-9
| -0.1% | -US$685 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$31.6억
| US$110만 | 0.88% |
15,692
-193
| -1% | -US$1.32만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175억
| US$102만 | 0.82% |
8,109
+7
| +0.1% | +US$856 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$96.5만 | 0.78% |
3,892
+14
| +0.4% | +US$3.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2억
| US$95.9만 | 0.77% |
22,559
+1
| +0% | +US$45 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$88.8만 | 0.72% |
8,056
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
CI
William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, William Howard & Co Financial Advisors의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$1.29억보다 3.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 14개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 500주를 보유했으며 가치는 US$25.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CrowdStrike 주식으로, 추정 금액은 US$51.9만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$25.6만 상당의 500주를 매수했어요.
- William Howard & Co Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.1만 규모예요.
- William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$41.3만예요.
- William Howard & Co Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 CrowdStrike 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 74% 비중을 차지해요.
- William Howard & Co Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- William Howard & Co Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.4% 하락해 US$1.24억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 William Howard & Co Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.