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William Howard & Co Financial Advisors

William Howard & Co Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,39 Mio. $
Kapitalfluss
-2,01 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,66 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
14
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+231.230 $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+182.919 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+120.729 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+98.528 $
5
ICF-Symbol
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
+80.797 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+518.935 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+412.839 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+355.127 $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+326.230 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+285.974 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,79 %
2 Technologie 3,75 %
3 Finanzwesen 1,24 %
4 Gesundheitswesen 1,22 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
30,3 Mio. $ 24,41 %
39.585
-541
-1 % -412.839 $
2024 Q1
10 Quartale
IWM-Symbol
2
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,3 Mrd. $
13,2 Mio. $ 10,66 %
47.647
+58
+0,1 % +17.033 $
2024 Q1
10 Quartale
IEF-Symbol
3
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 9,2 %
127.982
-594
-0,5 % -54.956 $
2024 Q1
10 Quartale
ICF-Symbol
4
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,06 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,21 %
162.117
+1.195
+0,7 % +80.797 $
2024 Q1
10 Quartale
IWV-Symbol
5
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,62 Mio. $ 4,53 %
13.023
-755
-5 % -326.230 $
2024 Q1
10 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,46 %
57.236
+1.223
+2 % +120.729 $
2024 Q1
10 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,58 %
63.452
+1.367
+2 % +98.528 $
2024 Q1
10 Quartale
IUSG-Symbol
8
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,4 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,52 %
22.566
– –
2024 Q1
10 Quartale
IEI-Symbol
9
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,61 %
28.537
-643
-2 % -74.537 $
2024 Q1
10 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,47 %
29.540
-55
-0,2 % -5.825 $
2024 Q1
10 Quartale
VEA-Symbol
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,06 %
36.282
-359
-1 % -25.753 $
2024 Q1
10 Quartale
APH-Symbol
12
Amphenol
APH
203 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,71 %
25.202
-1.194
-5 % -96.179 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,13 Bio. $
1,91 Mio. $ 1,53 %
5.721
-586
-9 % -188.221 $
2024 Q1
10 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,34 %
20.562
+39
+0,2 % +3.188 $
2024 Q1
10 Quartale
SYK-Symbol
15
Stryker
SYK
122 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,22 %
5.490
– –
2024 Q1
10 Quartale
VNQ-Symbol
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
16.720
+682
+4 % +66.061 $
2024 Q1
10 Quartale
TIP-Symbol
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,14 %
13.598
+56
+0,4 % +5.987 $
2024 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,09 %
16.728
+461
+3 % +37.091 $
2024 Q1
10 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
465 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,98 %
1.647
-15
-0,9 % -10.719 $
2024 Q1
10 Quartale
CTBI-Symbol
20
Community Trust Bancorp
CTBI
1,27 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,93 %
15.548
-9
-0,1 % -685 $
2024 Q1
10 Quartale
FRDM-Symbol
21
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,21 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,88 %
15.692
-193
-1 % -13.181 $
2024 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,82 %
8.109
+7
+0,1 % +856 $
2024 Q1
10 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
964.918 $ 0,78 %
3.892
+14
+0,4 % +3.539 $
2024 Q1
10 Quartale
VNQI-Symbol
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,31 Mrd. $
959.204 $ 0,77 %
22.559
+1
+0 % +45 $
2024 Q1
10 Quartale
IUSV-Symbol
25
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,8 Mrd. $
888.416 $ 0,72 %
8.056
– –
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3

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Burnham & Co
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan 124 Mio. $ AUM
Clarion Wealth Managment Partners
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Cria Inc New York 124 Mio. $ AUM
Friends of the Cornell Lab of Ornithology
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
Cauble & Harre Wealth Management
Cauble & Harre Wealth Management Saint Louis, Missouri 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von William Howard & Co Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt William Howard & Co Financial Advisors 56 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von William Howard & Co Financial Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 22 erhöht, 14 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 500 Aktien im Wert von 256.450 $. Der größte Verkauf betraf CrowdStrike mit einem geschätzten Wert von 518.935 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von William Howard & Co Financial Advisors im Q3 2026 war Microsoft: 500 Aktien im Wert von 256.450 $.
  • William Howard & Co Financial Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 120.729 $.
  • Der größte Positionsabbau von William Howard & Co Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 412.839 $.
  • William Howard & Co Financial Advisors hat seine Position in CrowdStrike im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 518.935 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Howard & Co Financial Advisors machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • William Howard & Co Financial Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von William Howard & Co Financial Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Howard & Co Financial Advisors für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .