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Concorde Financial Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,19 Mio. $
Kapitalfluss
-876.937 $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,49 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+253.102 $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+178.272 $
3
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+75.837 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+63.459 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+55.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,69 Mio. $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+135.541 $
3
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+36.633 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+35.258 $
5
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+29.876 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 28,07 %
2 Finanzwesen 15,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,03 %
4 Gesundheitswesen 11,17 %
5 Industrie 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
9,6 Mio. $ 7,74 %
29.367
-79
-0,3 % -24.533 $
2021 Q4
18 Quartale
ET-Symbol
2
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
7,85 Mio. $ 6,32 %
410.387
+2.865
+0,7 % +55.481 $
2023 Q1
13 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,65 Mio. $ 6,16 %
55.952
+94
+0,2 % +14.069 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,99 Mio. $ 5,63 %
27.510
+1.086
+4 % +253.102 $
2022 Q3
15 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,97 Mio. $ 5,62 %
29.261
+220
+0,8 % +55.222 $
2022 Q3
15 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
6,88 Mio. $ 5,55 %
27.358
+205
+0,8 % +44.105 $
2021 Q4
18 Quartale
OXY-Symbol
7
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
6,63 Mio. $ 5,34 %
135.775
-2.387
-2 % -135.541 $
2024 Q3
7 Quartale
EXE-Symbol
8
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 5,16 %
70.261
+500
+0,7 % +47.488 $
2024 Q2
8 Quartale
FANG-Symbol
9
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
6,31 Mio. $ 5,09 %
35.915
-154
-0,4 % -29.876 $
2024 Q3
7 Quartale
CB-Symbol
10
Chubb
CB
139 Mrd. $
6,07 Mio. $ 4,89 %
17.772
-35
-0,2 % -11.416 $
2022 Q3
15 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,06 Mio. $ 4,88 %
40.009
-223
-0,6 % -35.258 $
2022 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,64 Mio. $ 3,74 %
12.450
+138
+1 % +55.835 $
2022 Q3
15 Quartale
FR-Symbol
13
First Industrial Realty Trust
FR
7,79 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,48 %
70.492
+589
+0,8 % +36.467 $
2021 Q4
18 Quartale
BG-Symbol
14
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,34 %
38.828
-298
-0,8 % -36.633 $
2023 Q4
10 Quartale
HUBB-Symbol
15
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
4,08 Mio. $ 3,28 %
7.791
+80
+1 % +40.405 $
2022 Q3
15 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,27 %
34.526
-16.176
-32 % -1,69 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,85 Mio. $ 3,1 %
7.686
+132
+2 % +63.459 $
2025 Q2
4 Quartale
CP-Symbol
18
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,83 %
40.476
+425
+1 % +36.415 $
2023 Q2
12 Quartale
MLM-Symbol
19
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,74 %
5.910
+41
+0,7 % +24.314 $
2022 Q3
15 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,53 %
14.272
+785
+6 % +178.272 $
2022 Q3
15 Quartale
HSY-Symbol
21
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,52 %
17.825
+231
+1 % +43.561 $
2022 Q3
15 Quartale
LPX-Symbol
22
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,44 %
38.518
+413
+1 % +30.506 $
2022 Q3
15 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,34 %
47.298
+1.278
+3 % +75.837 $
2024 Q1
9 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,35 %
3.292
+58
+2 % +33.455 $
2022 Q3
15 Quartale
XOP-Symbol
25
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
534.048 $ 0,43 %
3.462
– –
2024 Q1
9 Quartale
1
2

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OFS
Opus Financial Solutions Downers Grove, Illinois 124 Mio. $ AUM
EI
EDMP Inc Lutz, Florida 124 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Miller Financial Services Marshall, Michigan 124 Mio. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Burnham & Co Grand Rapids, Michigan 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Concorde Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Concorde Financial 26 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Concorde Financial eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 26 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Concorde Financial hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 253.102 $.
  • Der größte Positionsabbau von Concorde Financial im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 1,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Concorde Financial machen im Q2 2026 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Concorde Financial eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Concorde Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Concorde Financial für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .