Wir sind mit live! Mehr erfahren
SAM

Smith Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 123 Mio. $ Umschlag 9,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
123 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,38 Mio. $
Kapitalfluss
+1,42 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,02 %
Position
75
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
47
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+787.453 $
2
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+720.231 $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+331.653 $
4
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+330.696 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+319.467 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSQ-Symbol
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
+255.537 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+214.238 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+211.394 $
4
ETG-Symbol
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
+207.999 $
5
BGY-Symbol
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
+163.807 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,22 %
2 Finanzwesen 15,33 %
3 Technologie 5,71 %
4 Immobilien 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,72 Mio. $ 6,29 %
15.501
-419
-3 % -211.394 $
2024 Q4
7 Quartale
ARCC-Symbol
2
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
6,73 Mio. $ 5,48 %
352.408
+2.642
+0,8 % +51.172 $
2024 Q4
7 Quartale
JPC-Symbol
3
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,86 %
874.373
-16.489
-2 % -123.630 $
2024 Q4
7 Quartale
VGT-Symbol
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,79 Mio. $ 4,72 %
46.070
+390
+0,9 % +46.342 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,83 %
6.168
+154
+3 % +116.989 $
2024 Q4
7 Quartale
CSQ-Symbol
6
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,17 Mrd. $
4,37 Mio. $ 3,56 %
214.209
-12.397
-5 % -255.537 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,2 Mio. $ 3,43 %
12.626
-667
-5 % -214.238 $
2024 Q4
7 Quartale
DNP-Symbol
8
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,04 %
389.428
-6.725
-2 % -72.030 $
2024 Q4
7 Quartale
AWF-Symbol
9
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
828 Mio. $
3,64 Mio. $ 2,97 %
374.429
-12.151
-3 % -122.418 $
2024 Q4
7 Quartale
VIS-Symbol
10
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,85 %
10.920
+966
+10 % +330.696 $
2024 Q4
7 Quartale
RFI-Symbol
11
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
280 Mio. $
3,45 Mio. $ 2,81 %
328.916
-4.738
-1 % -53.485 $
2024 Q4
7 Quartale
FFA-Symbol
12
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
449 Mio. $
3,27 Mio. $ 2,66 %
146.891
-2.886
-2 % -66.013 $
2024 Q4
7 Quartale
MCI-Symbol
13
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
2,96 Mio. $ 2,41 %
167.534
-2.020
-1 % -35.895 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,85 Mio. $ 2,32 %
3.849
+1.102
+40 % +787.453 $
2025 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,81 Mio. $ 2,29 %
5.473
+407
+8 % +188.221 $
2025 Q4
3 Quartale
PCN-Symbol
16
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
2,54 Mio. $ 2,07 %
237.763
-4.625
-2 % -53.515 $
2024 Q4
7 Quartale
BGY-Symbol
17
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
497 Mio. $
2,53 Mio. $ 2,07 %
450.171
-28.287
-6 % -163.807 $
2024 Q4
7 Quartale
BTZ-Symbol
18
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
882 Mio. $
2,51 Mio. $ 2,05 %
269.620
-3.723
-1 % -37.185 $
2024 Q4
7 Quartale
UTG-Symbol
19
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
2,5 Mio. $ 2,04 %
72.740
-1.139
-2 % -43.751 $
2024 Q4
7 Quartale
NLY-Symbol
20
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,93 %
125.397
-349
-0,3 % -7.838 $
2024 Q4
7 Quartale
HQH-Symbol
21
abrdn Healthcare Investors
HQH
1,09 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,89 %
111.254
-1.470
-1 % -32.621 $
2024 Q4
7 Quartale
PSF-Symbol
22
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
217 Mio. $
2,3 Mio. $ 1,88 %
126.979
-2.664
-2 % -51.549 $
2024 Q4
7 Quartale
UTF-Symbol
23
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,83 %
90.908
-2.958
-3 % -79.148 $
2024 Q4
7 Quartale
PDI-Symbol
24
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,8 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,82 %
159.036
-1.790
-1 % -27.785 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,96 Mio. $ 1,59 %
7.847
+750
+11 % +190.557 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AIM
Alamut Investment Management London 123 Mio. $ AUM 36,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Fairlight Advisors San Francisco, California 123 Mio. $ AUM
AAM
American Asset Management Boca Raton, Florida 123 Mio. $ AUM 12,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Powerhouse Assets Lincoln, Massachusetts 123 Mio. $ AUM
SFAM
Sawyer Falduto Asset Management Elmhurst, Illinois 123 Mio. $ AUM
WAT
Wealth Advisory Team Bellevue, Kentucky 123 Mio. $ AUM
WA
Walsh & Associates Sarasota, Florida 122 Mio. $ AUM
CG
Curat Global Springfield, New Hampshire 122 Mio. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smith Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Asset Management 75 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Smith Asset Management für Q3 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 47 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 Aktien im Wert von 328.904 $. Der größte Verkauf betraf Calamos Strategic Total Return Fund mit einem geschätzten Wert von 255.537 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Smith Asset Management im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 3.650 Aktien im Wert von 328.904 $.
  • Smith Asset Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 787.453 $.
  • Der größte Positionsabbau von Smith Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Calamos Strategic Total Return Fund und belief sich schätzungsweise auf 255.537 $.
  • Smith Asset Management hat seine Position in Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 207.999 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smith Asset Management machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
  • Smith Asset Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smith Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Smith Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .