Smith Asset Managements DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Smith Asset Management Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,73 Mio. $	Verkaufen	389.428 -6.725	-2 %	-72.030 $	3,04 %	8
2026 Q2	4,27 Mio. $	Verkaufen	396.153 -5.778	-1 %	-61.650 $	3,36 %	7
2026 Q1	4,14 Mio. $	Verkaufen	401.931 -7.794	-2 %	-79.539 $	3,55 %	4
2025 Q4	4,09 Mio. $	Verkaufen	409.725 -11.377	-3 %	-114.497 $	3,38 %	6
2025 Q3	4,22 Mio. $	Verkaufen	421.102 -1.311	-0,3 %	-12.905 $	3,59 %	6
2025 Q2	4,14 Mio. $	Verkaufen	422.413 -1.103	-0,3 %	-10.604 $	3,57 %	6
2025 Q1	4,19 Mio. $	Kaufen	423.516 +6.094	+1 %	+57.476 $	3,95 %	6
2024 Q4	3,68 Mio. $	Kaufen	+417.422	Neu	+3,93 Mio. $	3,59 %	8

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

KTC

Kentucky Trust Company Danville, Kentucky 200 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFN

RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York 505 Mio. $ AUM 16,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WIA

Westbourne Investment Advisors Annapolis, Maryland 378 Mio. $ AUM 18,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von Smith Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Smith Asset Management verringerte seine Beteiligung an DNP Select Income Fund (DNP) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 72.030 $ und hielt danach 389.428 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $. Die Position macht 3,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smith Asset Management 389.428 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 3,73 Mio. $.
Smith Asset Management verkaufte 6.725 Aktien von DNP Select Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 72.030 $.
DNP Select Income Fund machte in Q3 2026 3,04 % des Portfolios von Smith Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 8.
Smith Asset Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Smith Asset Management in DNP Select Income Fund erreichte im Q2 2026 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Auf Grundlage der von Smith Asset Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .