Davenport & Co
DNP-Symbol

Davenport & Cos DNP Select Income Fund DNP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Davenport & Co Aktiendetails zu DNP Fondsaktivität für DNP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,32 Mio. $ Kaufen
138.118
+14.396
+12 % +154.193 $ 0,01 % 683
2026
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
123.722
-2.953
-2 % -31.508 $ 0,01 % 684
2026
Q1 		1,3 Mio. $ Kaufen
126.675
+1.102
+0,9 % +11.246 $ 0,01 % 644
2025
Q4 		1,25 Mio. $ Kaufen
125.573
+3.061
+2 % +30.806 $ 0,01 % 643
2025
Q3 		1,23 Mio. $ Kaufen
122.512
+1.686
+1 % +16.596 $ 0,01 % 647
2025
Q2 		1,18 Mio. $ Verkaufen
120.826
-2.075
-2 % -19.949 $ 0,01 % 648
2025
Q1 		1,22 Mio. $ Verkaufen
122.901
-3.195
-3 % -30.134 $ 0,01 % 613
2024
Q4 		1,11 Mio. $ Verkaufen
126.096
-1.013
-0,8 % -9.539 $ 0,01 % 615
2024
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
127.109
+3.955
+3 % +36.151 $ 0,01 % 581
2024
Q2 		1,01 Mio. $ Kaufen
123.154
+22.870
+23 % +198.340 $ 0,01 % 616
2024
Q1 		909.573 $ Verkaufen
100.284
-14.247
-12 % -125.904 $ 0,01 % 643
2023
Q4 		971.219 $ Verkaufen
114.531
-21.992
-16 % -198.678 $ 0,01 % 585
2023
Q3 		1,3 Mio. $ Verkaufen
136.523
-19.604
-13 % -197.657 $ 0,01 % 470
2023
Q2 		1,64 Mio. $ Kaufen
156.127
+11.114
+8 % +116.091 $ 0,01 % 426
2023
Q1 		1,6 Mio. $ Kaufen
145.013
+9.397
+7 % +106.822 $ 0,01 % 416
2022
Q4 		1,53 Mio. $ Kaufen
135.616
+18.114
+15 % +197.747 $ 0,01 % 414
2022
Q3 		1,22 Mio. $ Kaufen
117.502
+7.741
+7 % +86.312 $ 0,01 % 448
2022
Q2 		1,19 Mio. $ Kaufen
109.761
+35.271
+47 % +397.363 $ 0,01 % 460
2022
Q1 		880.000 $ Verkaufen
74.490
-11.895
-14 % -133.552 $ 0,01 % 585
2021
Q4 		939.000 $ Kaufen
86.385
+4.783
+6 % +51.651 $ 0,01 % 585
2021
Q3 		870.000 $ Kaufen
81.602
+8.641
+12 % +92.579 $ 0,01 % 571
2021
Q2 		762.000 $ Kaufen
72.961
+1.816
+3 % +18.753 $ 0,01 % 535
2021
Q1 		703.000 $ Verkaufen
71.145
-1.002
-1 % -10.240 $ 0,01 % 464
2020
Q4 		740.000 $ Kaufen
72.147
+9.835
+16 % +100.765 $ 0,01 % 434
2020
Q3 		626.000 $ Verkaufen
62.312
-2.834
-4 % -30.141 $ 0,01 % 419
2020
Q2 		709.000 $ Kaufen
65.146
+1.620
+3 % +17.403 $ 0,01 % 385
2020
Q1 		622.000 $ Verkaufen
63.526
-3.807
-6 % -45.663 $ 0,01 % 365
2019
Q4 		860.000 $ Kaufen
67.333
+2.983
+5 % +37.995 $ 0,01 % 368
2019
Q3 		761.000 $ Halten
64.350
– – 0,01 % 371
2019
Q2 		761.000 $ Kaufen
64.350
+3.567
+6 % +41.482 $ 0,01 % 371
2019
Q1 		701.000 $ Kaufen
60.783
+219
+0,4 % +2.456 $ 0,01 % 359
2018
Q4 		630.000 $ Kaufen
60.564
+5.693
+10 % +62.285 $ 0,01 % 361
2018
Q3 		607.000 $ Kaufen
54.871
+611
+1 % +6.725 $ 0,01 % 407
2018
Q2 		585.000 $ Kaufen
54.260
+4.762
+10 % +51.543 $ 0,01 % 410
2018
Q1 		508.841 $ Kaufen
49.498
+1.884
+4 % +19.469 $ 0,01 % 440
2017
Q4 		514.235 $ Verkaufen
47.614
-1.612
-3 % -18.171 $ 0,01 % 444
2017
Q3 		565.118 $ Verkaufen
49.226
-1.045
-2 % -11.805 $ 0,01 % 413
2017
Q2 		553.484 $ Verkaufen
50.271
-4.721
-9 % -51.973 $ 0,01 % 408
2017
Q1 		562.575 $ Verkaufen
54.992
-3.000
-5 % -31.878 $ 0,01 % 381
2016
Q4 		593.000 $ Kaufen
57.992
+18.488
+47 % +187.465 $ 0,01 % 375
2016
Q3 		405.311 $ Kaufen
39.504
+4.621
+13 % +48.831 $ 0,01 % 435
2016
Q2 		370.457 $ Verkaufen
34.883
-2.390
-6 % -24.492 $ 0,01 % 439
2016
Q1 		372.726 $ Kaufen
37.273
+2.010
+6 % +19.113 $ 0,01 % 419
2015
Q4 		315.953 $ Verkaufen
35.263
-778
-2 % -7.327 $ 0,01 % 438
2015
Q3 		323.648 $ Verkaufen
36.041
-1.333
-4 % -13.194 $ 0,01 % 429
2015
Q2 		377.851 $ Verkaufen
37.374
-1.177
-3 % -12.516 $ 0,01 % 427
2015
Q1 		404.786 $ Verkaufen
38.551
-5.485
-12 % -57.554 $ 0,01 % 423
2014
Q4 		465.020 $ Kaufen
44.036
+915
+2 % +9.515 $ 0,01 % 382
2014
Q3 		435.954 $ Kaufen
43.121
+865
+2 % +8.857 $ 0,01 % 384
2014
Q2 		444.112 $ Kaufen
42.256
+8.815
+26 % +89.057 $ 0,01 % 386
2014
Q1 		327.724 $ Verkaufen
33.441
-1.852
-5 % -17.843 $ 0,01 % 440
2013
Q4 		332.459 $ Verkaufen
35.293
-5.972
-14 % -57.512 $ 0,01 % 424
2013
Q3 		396.557 $ Kaufen
41.265
+664
+2 % +6.577 $ 0,01 % 383
2013
Q2 		398.701 $ Kaufen
+40.601
Neu +416.140 $ 0,01 % 350

Weitere Fonds mit DNP im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KTC
Kentucky Trust Company Danville, Kentucky 200 Mio. $ AUM 22,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NEWAS
N.E.W. Advisory Services De Pere, Wisconsin 1,51 Mrd. $ AUM 12,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Smith Asset Management
Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RDA Financial Network
RDA Financial Network Akron, Iowa 459 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DNP-Position von Davenport & Co: Q3 2026 im Rückblick

Davenport & Co erhöhte seine Beteiligung an DNP Select Income Fund (DNP) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 154.193 $ und erhöhte die Position damit auf 138.118 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #683.

Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in DNP und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 138.118 Aktien von DNP Select Income Fund im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Davenport & Co kaufte im Q3 2026 14.396 Aktien von DNP Select Income Fund im geschätzten Wert von 154.193 $.
  • DNP Select Income Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Davenport & Co aus und war dessen Position auf Rang 683.
  • Davenport & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in DNP Select Income Fund und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Davenport & Co in DNP Select Income Fund erreichte im Q2 2023 mit 1,64 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds DNP Select Income Fund.

Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .