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Davenport & Co Portfolio-Positionen
AUM
19,9 Mrd. $
Umschlag
13,01 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+73,49 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+273,29 %
AUM
19,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-473 Mio. $
(-2,3 %)
Kapitalfluss
-30,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
1.468
Neu
112
Aufgestockt
612
Reduziert
569
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+96,8 Mio. $ |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+70 Mio. $ |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+61,8 Mio. $ |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+48,9 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+41,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+81,4 Mio. $ |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+68,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+55,4 Mio. $ |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+55,2 Mio. $ |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+51,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,23 % |
| 2 | Technologie | 17,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,15 % |
| 4 | Industrie | 10,88 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 511 Mio. $ | 2,57 % |
996.573
-20.865
| -2 % | -9,6 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 475 Mio. $ | 2,39 % |
1.428.287
-61.433
| -4 % | -19,7 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 472 Mio. $ | 2,37 % |
1.898.083
-22.860
| -1 % | -5,81 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 464 Mio. $ | 2,33 % |
2.034.634
+28.016
| +1 % | +6,01 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
5
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 1,82 % |
475.500
+13.500
| +3 % | +10,3 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 352 Mio. $ | 1,77 % |
705.870
-7.064
| -1 % | -3,56 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
7
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 1,71 % |
197.363
-9.036
| -4 % | -16,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
8
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 323 Mio. $ | 1,62 % |
8.823.389
-843.562
| -9 % | -34,8 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 307 Mio. $ | 1,55 % |
438.431
+52.675
| +14 % | +36,8 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 1,34 % |
1.145.441
+152.631
| +15 % | +36,7 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 265 Mio. $ | 1,33 % |
770.168
-6.053
| -0,8 % | -2,1 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 1,14 % |
850.972
-11.422
| -1 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 208 Mio. $ | 1,05 % |
1.264.519
+214.884
| +20 % | +36,9 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 199 Mio. $ | 1 % |
566.267
+81.024
| +17 % | +30,5 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
15
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 0,99 % |
725.198
-13.163
| -2 % | -3,83 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 196 Mio. $ | 0,99 % |
531.134
-11.137
| -2 % | -4,48 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,91 % |
1.812.141
-14.872
| -0,8 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,9 % |
801.278
+122.935
| +18 % | +25,2 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
19
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 0,88 % |
438.695
-9.536
| -2 % | -3,59 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
20
Visa
V
756 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 0,85 % |
469.444
-6.185
| -1 % | -2,26 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 167 Mio. $ | 0,84 % |
384.428
-12.469
| -3 % | -5,55 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 0,83 % |
297.111
-6.786
| -2 % | -3,82 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
23
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 0,81 % |
532.261
+1.895
| +0,4 % | +633.309 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
24
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,79 % |
489.237
-43.933
| -8 % | -15,8 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 0,79 % |
596.528
-48.677
| -8 % | -10,9 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BBA
Portfolio-Rückblick von Davenport & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Davenport & Co 1.468 Positionen im Wert von 19,9 Mrd. $, ein Rückgang um 2,3 % gegenüber 20,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Davenport & Co für Q3 2026 weist 112 neu, 612 erhöht, 569 reduziert und 79 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war MasTec: 135.076 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Accenture mit einem geschätzten Wert von 81,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Davenport & Co im Q3 2026 war MasTec: 135.076 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $.
- Davenport & Co hat seine Position in Synopsys in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Davenport & Co im Q3 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 81,4 Mio. $.
- Davenport & Co hat seine Position in Cable One im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davenport & Co machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,9 Mrd. $ aus.
- Davenport & Co eröffnete 112 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Davenport & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 19,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Davenport & Co für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .