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Davenport & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$199억
회전율
13.01%
1년 추정 수익률
12.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+12.67%
3년 예상 수익률
+68.24%
5년 예상 수익률
+73.49%
10년 예상 수익률
+273.29%
AUM
US$199억
AUM 성장
-US$4.73억
(-2.3%)
자금 흐름
-US$3026만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
1,468
신규
112
증가
612
축소
569
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$9684만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$7000만 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$6184만 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$4895만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$4138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$8144만 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$6827만 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$5540만 |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+US$5519만 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$5138만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.23% |
| 2 | 정보기술 | 17.03% |
| 3 | 금융 | 14.15% |
| 4 | 산업재 | 10.88% |
| 5 | 건강관리 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.11억 | 2.57% |
996,573
-20,865
| -2% | -US$965만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.75억 | 2.39% |
1,428,287
-61,433
| -4% | -US$1973만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4.72억 | 2.37% |
1,898,083
-22,860
| -1% | -US$581만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.64억 | 2.33% |
2,034,634
+28,016
| +1% | +US$601만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.63억 | 1.82% |
475,500
+13,500
| +3% | +US$1026만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.52억 | 1.77% |
705,870
-7,064
| -1% | -US$356만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
Markel Group
MKL
US$229억
| US$3.39억 | 1.71% |
197,363
-9,036
| -4% | -US$1679만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Brookfield
BN
US$817억
| US$3.23억 | 1.62% |
8,823,389
-843,562
| -9% | -US$3483만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.07억 | 1.55% |
438,431
+52,675
| +14% | +US$3679만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2.67억 | 1.34% |
1,145,441
+152,631
| +15% | +US$3666만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.65억 | 1.33% |
770,168
-6,053
| -0.8% | -US$210만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2.26억 | 1.14% |
850,972
-11,422
| -1% | -US$301만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
American Tower
AMT
US$863억
| US$2.08억 | 1.05% |
1,264,519
+214,884
| +20% | +US$3689만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.99억 | 1% |
566,267
+81,024
| +17% | +US$3050만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1.98억 | 0.99% |
725,198
-13,163
| -2% | -US$383만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.96억 | 0.99% |
531,134
-11,137
| -2% | -US$448만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.8억 | 0.91% |
1,812,141
-14,872
| -0.8% | -US$155만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.78억 | 0.9% |
801,278
+122,935
| +18% | +US$2524만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$1.74억 | 0.88% |
438,695
-9,536
| -2% | -US$359만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7558억
| US$1.69억 | 0.85% |
469,444
-6,185
| -1% | -US$226만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1.67억 | 0.84% |
384,428
-12,469
| -3% | -US$555만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.65억 | 0.83% |
297,111
-6,786
| -2% | -US$382만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1.61억 | 0.81% |
532,261
+1,895
| +0.4% | +US$63.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2억
| US$1.58억 | 0.79% |
489,237
-43,933
| -8% | -US$1578만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$1.57억 | 0.79% |
596,528
-48,677
| -8% | -US$1091만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
BBA
Davenport & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Davenport & Co의 보유 포지션은 1,468개, 총액은 US$199억였으며 전 분기 US$204억보다 2.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Davenport & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 112개, 612개 증가, 569개 감소 및 79개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MasTec으로, 135,076주를 보유했으며 가치는 US$2864만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Accenture으로, 추정 금액은 US$8144만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Davenport & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 MasTec으로, US$2864만 상당의 135,076주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Synopsys 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Davenport & Co로, 추정 증가액은 US$9684만 규모예요.
- Davenport & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Accenture이며, 추정 감소액은 US$8144만예요.
- Davenport & Co는 2026년 3분기에 Cable One 보유분을 전량 매도해 추정 US$1583만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davenport & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$199억 중 19%를 차지해요.
- Davenport & Co는 2026년 3분기에 신규 포지션 112개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Davenport & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.3% 하락해 US$199억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Davenport & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.