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Davenport & Co 投資組合持股
AUM
US$199億
週轉率
13.01%
1年估算報酬率
12.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.12%
1年估算報酬率
+12.67%
3年估算報酬率
+68.24%
5年估算報酬率
+73.49%
10年估算報酬率
+273.29%
AUM
US$199億
AUM 成長
-US$4.73億
(-2.3%)
資金流向
-US$3026萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
1,468
新
112
增持
612
減碼
569
已平倉
79
平均持有時間
股票＋選擇權
4.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.2
年
平均持有時間 僅限股票
4.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Synopsys
SNPS
|
+US$9684萬 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$7000萬 |
| 3 |
Brookfield Renewable
BEPC
|
+US$6184萬 |
| 4 |
Cameco
CCJ
|
+US$4895萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$4138萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$8144萬 |
| 2 |
Okta
OKTA
|
+US$6827萬 |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$5540萬 |
| 4 |
Enovis
ENOV
|
+US$5519萬 |
| 5 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$5138萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.23% |
| 2 | 科技 | 17.03% |
| 3 | 金融 | 14.15% |
| 4 | 工業 | 10.88% |
| 5 | 醫療保健 | 9.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.11億 | 2.57% |
996,573
-20,865
| -2% | -US$965萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.75億 | 2.39% |
1,428,287
-61,433
| -4% | -US$1973萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4.72億 | 2.37% |
1,898,083
-22,860
| -1% | -US$581萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4.64億 | 2.33% |
2,034,634
+28,016
| +1% | +US$601萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
5
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3.63億 | 1.82% |
475,500
+13,500
| +3% | +US$1026萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3.52億 | 1.77% |
705,870
-7,064
| -1% | -US$356萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
7
Markel Group
MKL
US$229億
| US$3.39億 | 1.71% |
197,363
-9,036
| -4% | -US$1679萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Brookfield
BN
US$817億
| US$3.23億 | 1.62% |
8,823,389
-843,562
| -9% | -US$3483萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.07億 | 1.55% |
438,431
+52,675
| +14% | +US$3679萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2.67億 | 1.34% |
1,145,441
+152,631
| +15% | +US$3666萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2.65億 | 1.33% |
770,168
-6,053
| -0.8% | -US$210萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2.26億 | 1.14% |
850,972
-11,422
| -1% | -US$301萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
American Tower
AMT
US$863億
| US$2.08億 | 1.05% |
1,264,519
+214,884
| +20% | +US$3689萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.99億 | 1% |
566,267
+81,024
| +17% | +US$3050萬 |
2014 Q3
48個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$1.98億 | 0.99% |
725,198
-13,163
| -2% | -US$383萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.96億 | 0.99% |
531,134
-11,137
| -2% | -US$448萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1.8億 | 0.91% |
1,812,141
-14,872
| -0.8% | -US$155萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1.78億 | 0.9% |
801,278
+122,935
| +18% | +US$2524萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1.74億 | 0.88% |
438,695
-9,536
| -2% | -US$359萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$1.69億 | 0.85% |
469,444
-6,185
| -1% | -US$226萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$1.67億 | 0.84% |
384,428
-12,469
| -3% | -US$555萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1.65億 | 0.83% |
297,111
-6,786
| -2% | -US$382萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
23
Watsco Inc
WSO
US$122億
| US$1.61億 | 0.81% |
532,261
+1,895
| +0.4% | +US$63.3萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$1.58億 | 0.79% |
489,237
-43,933
| -8% | -US$1578萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
25
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1.57億 | 0.79% |
596,528
-48,677
| -8% | -US$1091萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
相似基金
BBA
Davenport & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Davenport & Co持有1,468個部位，管理資產為US$199億，較前一季的US$204億減少2.3%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Davenport & Co的2026年第3季申報資料顯示有新增112項、增加612檔、減碼569檔持股和已平倉79筆個持倉部位。 其最大的新持股是MasTec：共135,076股，價值US$2864萬。 最大的一筆賣出是Accenture，估計金額為US$8144萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為科技和金融。
- Davenport & Co在2026年第3季最大筆買進的是MasTec：共買進135,076股，價值US$2864萬。
- Davenport & Co在2026年第3季增持Synopsys的幅度最大，估計增加US$9684萬。
- Davenport & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Accenture，估計減持了US$8144萬。
- Davenport & Co於2026年第3季完全出清Cable One，估計賣出金額為US$1583萬。
- 在2026年第3季，Davenport & Co的投資組合規模為US$199億，前十大持股占19%。
- Davenport & Co在2026年第3季新增了112個部位，並平倉79個部位。
- Davenport & Co的投資組合價值較前一季下跌2.3%，降至US$199億。
根據Davenport & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。